首页 >
基金>
嘉实新起点混合A(001688)
嘉实新起点混合A
(001688)
|
|
|
累计净值：1.4992
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2250 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2248 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2251 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2249 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.2249 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.2248 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2249 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 1.2244 | 0.02% |
|
基金全称
|
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
赖礼辉 吴翠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.11亿元
|
份额规模
|
6.6288亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.53%
|
|
最近三月
|
0.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.78%
|
|
最近两年
|
3.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 41,204.00 | 746,616.48 | 1.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 94,500.00 | 702,135.00 | 1.47 |
| 688111 | 金山办公 | 1,269.00 | 599,247.18 | 1.26 |
| 603008 | 喜临门 | 22,700.00 | 571,586.00 | 1.20 |
| 600026 | 中远海能 | 40,400.00 | 510,656.00 | 1.07 |
| 600050 | 中国联通 | 93,500.00 | 448,800.00 | 0.94 |
| 002332 | 仙琚制药 | 33,200.00 | 439,900.00 | 0.92 |
| 600886 | 国投电力 | 31,000.00 | 392,150.00 | 0.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 27,900.00 | 351,819.00 | 0.74 |
| 600674 | 川投能源 | 22,000.00 | 331,100.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,183,657.84 | 4.58 | 35.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,212,791.00 | 2.55 | 19.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,047.18 | 2.20 | 17.16 |
| 采矿业 | 746,616.48 | 1.57 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,250.00 | 1.52 | 11.84 |
| 金融业 | 140,369.00 | 0.29 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,308.60 | 0.11 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.65 | 0.36 | 1,157,683,500.84 |
| 2024-09-30 | - | 110.43 | 1.04 | 1,715,672,568.72 |
| 2024-06-30 | - | 104.01 | 0.13 | 653,149,013.42 |
| 2024-03-31 | - | 126.52 | 0.31 | 422,281,914.36 |
| 2023-12-31 | - | 127.92 | 1.74 | 300,318,706.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 532 | 5.69 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 690 | 5.77 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.28 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 10.08 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 19.59 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 9.82 |
| 2015-11-27 | 2020-10-19 | 王茜 | 1788 | 29.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
