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汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.0180
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0180 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01800.49%
2025-04-291.0130-0.10%
2025-04-281.0140-0.29%
2025-04-251.0170-0.20%
2025-04-241.0190-0.20%
2025-04-231.02100.10%
2025-04-221.02000.39%
2025-04-211.01600.00%
基金全称 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.2882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -3.87%
最近三月 8.99%
最近六月 0.00%
最近一年 10.17%
最近两年 -9.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股27,800.0012,750,372.989.35
09988阿里巴巴-W107,700.0012,721,765.259.33
00005汇丰控股143,200.0011,648,956.928.54
00941中国移动150,000.0011,599,973.108.50
00981中芯国际213,000.009,061,544.626.64
01398工商银行1,200,000.006,134,973.844.50
03988中国银行1,400,000.006,059,301.784.44
00728中国电信1,000,000.005,389,327.203.95
02899紫金矿业320,000.005,221,003.013.83
01818招金矿业230,000.003,285,643.932.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,058,400.008.17100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.66-19.63136,421,206.75
2024-12-3191.52-9.10123,182,428.48
2024-09-3086.680.109.33204,811,802.20
2024-06-3084.140.1012.70206,607,099.76
2024-03-3192.130.108.18205,170,090.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-02-王志华976-14.53
2021-09-272024-08-16黄耀锋1054-48.92
2019-01-182021-09-27杨威风98371.99
2016-08-012019-01-18佘中强900-2.90
2016-07-272019-01-18顾耀强905-2.90
2016-07-272019-01-18赵鹏程905-2.90
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