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汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.0520
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.0520 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,750,372.98 | 9.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,700.00 | 12,721,765.25 | 9.33 |
| 00005 | 汇丰控股 | 143,200.00 | 11,648,956.92 | 8.54 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 11,599,973.10 | 8.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 213,000.00 | 9,061,544.62 | 6.64 |
| 01398 | 工商银行 | 1,200,000.00 | 6,134,973.84 | 4.50 |
| 03988 | 中国银行 | 1,400,000.00 | 6,059,301.78 | 4.44 |
| 00728 | 中国电信 | 1,000,000.00 | 5,389,327.20 | 3.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 5,221,003.01 | 3.83 |
| 01818 | 招金矿业 | 230,000.00 | 3,285,643.93 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.66 | - | 19.63 | 136,421,206.75 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 9.10 | 123,182,428.48 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 0.10 | 9.33 | 204,811,802.20 |
| 2024-06-30 | 84.14 | 0.10 | 12.70 | 206,607,099.76 |
| 2024-03-31 | 92.13 | 0.10 | 8.18 | 205,170,090.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-02 | - | 王志华 | 993 | -11.67 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
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