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新华鑫回报混合

(001682)

净值:
1.2739
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.3839 2025-05-16
  • 净值走势
新华鑫回报混合(001682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2739-0.16%
2025-05-151.2759-0.92%
2025-05-141.28780.26%
2025-05-131.2845-0.01%
2025-05-121.28461.02%
2025-05-091.2716-0.73%
2025-05-081.28100.36%
2025-05-071.2764-0.13%
基金全称 新华鑫回报混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.6919亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 1.90%
最近三月 -0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 13.51%
最近两年 -5.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创10,902.004,535,232.005.16
688072拓荆科技14,638.002,305,631.382.62
688361中科飞测19,880.001,578,869.601.80
601689拓普集团26,100.001,507,797.001.72
688120华海清科8,431.001,394,065.851.59
688111金山办公4,586.001,371,764.321.56
000938紫光股份49,600.001,360,032.001.55
688041海光信息9,561.001,350,969.301.54
688082盛美上海13,040.001,329,688.801.51
002273水晶光电57,400.001,314,460.001.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,058,857.7727.3785.63
信息传输、软件和信息技术服务业4,036,169.574.5914.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3131.9656.954.7987,908,084.19
2024-12-3131.7155.554.4990,627,121.88
2024-09-3029.2456.473.3290,608,073.72
2024-06-3031.0965.983.0288,320,726.29
2024-03-3160.3327.773.6694,263,341.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-王丹1237-12.37
2015-09-022021-12-30姚秋231161.18
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