基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.3732
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.4832 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 6,402.00 | 2,831,028.42 | 3.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,357.00 | 2,323,896.69 | 3.00 |
| 688041 | 海光信息 | 15,953.00 | 2,253,999.37 | 2.91 |
| 688336 | 三生国健 | 34,719.00 | 1,883,158.56 | 2.43 |
| 688012 | 中微公司 | 7,765.00 | 1,415,559.50 | 1.82 |
| 300738 | 奥飞数据 | 65,200.00 | 1,364,636.00 | 1.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,978.00 | 1,260,997.82 | 1.63 |
| 301611 | 珂玛科技 | 22,600.00 | 1,243,226.00 | 1.60 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4,305.00 | 1,238,376.30 | 1.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 21,293.00 | 1,220,514.76 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,159,315.49 | 31.14 | 82.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,976,562.50 | 5.13 | 13.56 |
| 批发和零售业 | 1,188,518.00 | 1.53 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.80 | 48.36 | 2.98 | 77,584,832.07 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 56.95 | 4.79 | 87,908,084.19 |
| 2024-12-31 | 31.71 | 55.55 | 4.49 | 90,627,121.88 |
| 2024-09-30 | 29.24 | 56.47 | 3.32 | 90,608,073.72 |
| 2024-06-30 | 31.09 | 65.98 | 3.02 | 88,320,726.29 |
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