基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) |
净值：
1.4500
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.4500 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 188,944.00 | 294,941,584.00 | 9.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,182,600.00 | 283,126,872.00 | 9.56 |
| 600938 | 中国海油 | 10,878,655.00 | 282,518,670.35 | 9.54 |
| 000858 | 五粮液 | 2,134,916.00 | 280,421,216.60 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,082,704.00 | 273,859,149.76 | 9.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10,581,565.00 | 242,000,391.55 | 8.17 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,931,279.00 | 167,191,361.32 | 5.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 579,407.00 | 135,581,238.00 | 4.58 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,169,731.00 | 128,108,939.12 | 4.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 546,500.00 | 117,104,020.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,037,160,855.81 | 68.76 | 74.54 |
| 采矿业 | 565,766,541.90 | 19.10 | 20.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,176,015.72 | 3.18 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 17,925,734.20 | 0.61 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 12,239,663.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 5,594,864.00 | 0.19 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 9.09 | 2,962,841,935.36 |
| 2024-12-31 | 90.37 | - | 12.35 | 3,293,814,678.17 |
| 2024-09-30 | 92.86 | - | 7.57 | 3,745,195,093.97 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 6.80 | 3,673,411,214.20 |
| 2024-03-31 | 90.25 | - | 11.54 | 3,840,557,255.69 |
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