英大国企改革A
(001678)
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累计净值：2.1575
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.5075 | -0.05% |
| 2025-05-20 | 1.5083 | 0.56% |
| 2025-05-19 | 1.4999 | 0.29% |
| 2025-05-16 | 1.4956 | -0.10% |
| 2025-05-15 | 1.4971 | -1.19% |
| 2025-05-14 | 1.5152 | 0.29% |
| 2025-05-13 | 1.5108 | -0.42% |
| 2025-05-12 | 1.5172 | 1.17% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.49亿元
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份额规模
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4.2665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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-6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.12%
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最近两年
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-14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 4,108,800.00 | 31,391,232.00 | 4.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 398,897.00 | 31,225,657.16 | 4.81 |
| 603501 | 韦尔股份 | 190,300.00 | 25,256,616.00 | 3.89 |
| 600900 | 长江电力 | 852,300.00 | 23,702,463.00 | 3.65 |
| 600160 | 巨化股份 | 929,500.00 | 22,967,945.00 | 3.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 984,700.00 | 22,549,630.00 | 3.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,244,900.00 | 21,326,550.00 | 3.28 |
| 000725 | 京东方A | 4,930,601.00 | 20,461,994.15 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 20,136,900.00 | 3.10 |
| 002179 | 中航光电 | 450,058.00 | 18,465,879.74 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,834,175.73 | 57.41 | 63.55 |
| 金融业 | 67,379,345.00 | 10.38 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,567,369.33 | 6.55 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,149,663.75 | 4.80 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,884,920.00 | 3.22 | 3.56 |
| 采矿业 | 20,521,702.00 | 3.16 | 3.50 |
| 房地产业 | 18,505,060.00 | 2.85 | 3.15 |
| 建筑业 | 8,641,160.00 | 1.33 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,946,628.00 | 0.61 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 273,312.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 7.90 | 1,020,494,675.62 |
| 2024-06-30 | 88.26 | - | 11.91 | 1,051,063,053.35 |
| 2024-03-31 | 89.22 | - | 11.57 | 1,179,344,519.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2265 | 113.88 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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