英大国企改革A
(001678)
|
|
|
累计净值:2.1382
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.4882 | 0.13% |
2025-04-29 | 1.4862 | 1.02% |
2025-04-28 | 1.4712 | -0.18% |
2025-04-25 | 1.4739 | -0.06% |
2025-04-24 | 1.4748 | -0.47% |
2025-04-23 | 1.4818 | 0.24% |
2025-04-22 | 1.4783 | -0.26% |
2025-04-21 | 1.4821 | 0.61% |
基金全称
|
英大国企改革主题股票型证券投资基金
|
基金公司
|
英大基金
|
基金经理
|
张媛
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
6.49亿元
|
份额规模
|
4.2665亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.43%
|
最近一月
|
-2.15%
|
最近三月
|
-1.61%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-3.25%
|
最近两年
|
-16.26%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600707 | 彩虹股份 | 4,108,800.00 | 31,391,232.00 | 4.83 |
688008 | 澜起科技 | 398,897.00 | 31,225,657.16 | 4.81 |
603501 | 韦尔股份 | 190,300.00 | 25,256,616.00 | 3.89 |
600900 | 长江电力 | 852,300.00 | 23,702,463.00 | 3.65 |
600160 | 巨化股份 | 929,500.00 | 22,967,945.00 | 3.54 |
002273 | 水晶光电 | 984,700.00 | 22,549,630.00 | 3.47 |
600919 | 江苏银行 | 2,244,900.00 | 21,326,550.00 | 3.28 |
000725 | 京东方A | 4,930,601.00 | 20,461,994.15 | 3.15 |
600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 20,136,900.00 | 3.10 |
002179 | 中航光电 | 450,058.00 | 18,465,879.74 | 2.84 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 372,834,175.73 | 57.41 | 63.55 |
金融业 | 67,379,345.00 | 10.38 | 11.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,567,369.33 | 6.55 | 7.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,149,663.75 | 4.80 | 5.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,884,920.00 | 3.22 | 3.56 |
采矿业 | 20,521,702.00 | 3.16 | 3.50 |
房地产业 | 18,505,060.00 | 2.85 | 3.15 |
建筑业 | 8,641,160.00 | 1.33 | 1.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,946,628.00 | 0.61 | 0.67 |
批发和零售业 | 273,312.00 | 0.04 | 0.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
2024-09-30 | 90.87 | - | 7.90 | 1,020,494,675.62 |
2024-06-30 | 88.26 | - | 11.91 | 1,051,063,053.35 |
2024-03-31 | 89.22 | - | 11.57 | 1,179,344,519.07 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-03-11 | - | 张媛 | 2248 | 111.15 |
2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年