英大国企改革A
(001678)
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累计净值：2.3200
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6700 | 0.25% |
| 2025-07-24 | 1.6658 | 1.00% |
| 2025-07-23 | 1.6493 | -0.16% |
| 2025-07-22 | 1.6519 | 0.46% |
| 2025-07-21 | 1.6443 | 1.43% |
| 2025-07-18 | 1.6211 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 1.6221 | 1.99% |
| 2025-07-16 | 1.5904 | 0.08% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.86亿元
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份额规模
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3.7577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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8.83%
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最近三月
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13.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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-6.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 938,200.00 | 26,907,576.00 | 4.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,325,600.00 | 26,472,232.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,261,200.00 | 24,593,400.00 | 4.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,002,400.00 | 23,908,656.00 | 4.08 |
| 002876 | 三利谱 | 943,897.00 | 23,776,765.43 | 4.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 227,053.00 | 18,618,346.00 | 3.18 |
| 300548 | 博创科技 | 278,000.00 | 18,562,060.00 | 3.17 |
| 603501 | 豪威集团 | 145,400.00 | 18,560,310.00 | 3.17 |
| 600745 | 闻泰科技 | 491,000.00 | 16,463,230.00 | 2.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 122,118.00 | 15,451,590.54 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,888,242.03 | 63.08 | 70.38 |
| 采矿业 | 51,292,286.00 | 8.75 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,502,268.49 | 7.76 | 8.66 |
| 金融业 | 34,709,482.00 | 5.92 | 6.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,971,405.00 | 1.19 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,361,315.00 | 1.08 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,181,252.00 | 1.05 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,677,053.40 | 0.80 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 7.90 | 1,020,494,675.62 |
| 2024-06-30 | 88.26 | - | 11.91 | 1,051,063,053.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2330 | 136.94 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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