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英大国企改革A

(001678)

净值:
1.4882
日增长率:
0.13%
累计净值:2.1382 2025-04-30
  • 净值走势
英大国企改革A(001678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.48820.13%
2025-04-291.48621.02%
2025-04-281.4712-0.18%
2025-04-251.4739-0.06%
2025-04-241.4748-0.47%
2025-04-231.48180.24%
2025-04-221.4783-0.26%
2025-04-211.48210.61%
基金全称 英大国企改革主题股票型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.49亿元 份额规模 4.2665亿份
成立以来分红 每份累计0.65元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -2.15%
最近三月 -1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.25%
最近两年 -16.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600707彩虹股份4,108,800.0031,391,232.004.83
688008澜起科技398,897.0031,225,657.164.81
603501韦尔股份190,300.0025,256,616.003.89
600900长江电力852,300.0023,702,463.003.65
600160巨化股份929,500.0022,967,945.003.54
002273水晶光电984,700.0022,549,630.003.47
600919江苏银行2,244,900.0021,326,550.003.28
000725京东方A4,930,601.0020,461,994.153.15
600519贵州茅台12,900.0020,136,900.003.10
002179中航光电450,058.0018,465,879.742.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业372,834,175.7357.4163.55
金融业67,379,345.0010.3811.48
信息传输、软件和信息技术服务业42,567,369.336.557.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业31,149,663.754.805.31
交通运输、仓储和邮政业20,884,920.003.223.56
采矿业20,521,702.003.163.50
房地产业18,505,060.002.853.15
建筑业8,641,160.001.331.47
水利、环境和公共设施管理业3,946,628.000.610.67
批发和零售业273,312.000.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.34-6.71649,422,896.96
2024-12-3187.49-12.69778,973,994.87
2024-09-3090.87-7.901,020,494,675.62
2024-06-3088.26-11.911,051,063,053.35
2024-03-3189.22-11.571,179,344,519.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-11-张媛2248111.15
2021-08-062023-03-31汤戈60262.52
2018-11-222019-11-25袁忠伟36815.23
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