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中银战略新兴产业股票A

(001677)

净值:
2.5070
日增长率:
0.84%
累计净值:2.5070 2025-04-30
  • 净值走势
中银战略新兴产业股票A(001677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.50700.84%
2025-04-292.48600.20%
2025-04-282.4810-0.12%
2025-04-252.48400.36%
2025-04-242.4750-1.08%
2025-04-232.50200.36%
2025-04-222.4930-0.64%
2025-04-212.50901.29%
基金全称 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李思佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 0.8812亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -3.43%
最近三月 -4.06%
最近六月 0.00%
最近一年 8.34%
最近两年 -4.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300442润泽科技198,000.0011,313,720.003.50
601728中国电信1,066,500.008,372,025.002.59
601899紫金矿业449,500.008,144,940.002.52
688981中芯国际81,321.007,264,404.932.25
601688华泰证券417,800.006,910,412.002.14
600941中国移动63,800.006,849,568.002.12
603606东方电缆131,700.006,413,790.001.98
600030中信证券241,200.006,396,624.001.98
300153科泰电源144,300.005,659,446.001.75
000776广发证券345,000.005,561,400.001.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业119,579,838.7836.9845.29
金融业63,874,756.8019.7524.19
信息传输、软件和信息技术服务业47,905,402.7314.8118.14
采矿业15,483,728.004.795.86
房地产业9,182,759.002.843.48
租赁和商务服务业5,006,620.001.551.90
住宿和餐饮业1,532,580.000.470.58
批发和零售业1,411,775.000.440.53
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业9,962.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.657.2310.98323,359,060.43
2024-12-3180.555.448.91215,125,275.53
2024-09-3088.544.616.81217,507,075.21
2024-06-3084.446.449.45197,111,842.33
2024-03-3186.956.197.59204,264,002.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-李思佳56112.52
2021-12-082024-01-31王伟784-40.60
2015-11-262021-12-08钱亚风云2204236.70
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