江信同福C
(001676)
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累计净值：1.7182
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6847 | -0.10% |
| 2025-07-24 | 1.6864 | 0.84% |
| 2025-07-23 | 1.6723 | -0.40% |
| 2025-07-22 | 1.6790 | 0.85% |
| 2025-07-21 | 1.6649 | 1.63% |
| 2025-07-18 | 1.6382 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.6316 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.6273 | 0.20% |
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基金全称
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江信同福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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6.94%
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最近三月
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14.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.35%
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最近两年
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13.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 13,600.00 | 57,120.00 | 0.32 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3,500.00 | 56,735.00 | 0.32 |
| 600373 | 中文传媒 | 5,500.00 | 56,485.00 | 0.32 |
| 002932 | 明德生物 | 2,900.00 | 56,434.00 | 0.32 |
| 600901 | 江苏金租 | 9,300.00 | 56,358.00 | 0.32 |
| 603565 | 中谷物流 | 5,900.00 | 56,345.00 | 0.32 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 12,800.00 | 56,320.00 | 0.32 |
| 600782 | 新钢股份 | 15,900.00 | 56,286.00 | 0.32 |
| 601838 | 成都银行 | 2,800.00 | 56,280.00 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 7,400.00 | 56,166.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,117,899.80 | 46.09 | 51.82 |
| 金融业 | 1,813,763.00 | 10.30 | 11.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 978,200.00 | 5.55 | 6.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,761.00 | 4.39 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 583,799.00 | 3.31 | 3.73 |
| 建筑业 | 561,185.00 | 3.19 | 3.58 |
| 采矿业 | 523,738.00 | 2.97 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 502,247.00 | 2.85 | 3.21 |
| 房地产业 | 449,777.00 | 2.55 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,491.00 | 2.21 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,898.00 | 1.94 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 249,257.00 | 1.42 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,374.00 | 1.15 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,957.00 | 0.56 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 40,590.00 | 0.23 | 0.26 |
| 教育 | 19,665.00 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 9,828.00 | 0.06 | 0.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9,531.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 9.66 | 17,612,880.49 |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 11.22 | 17,247,800.47 |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 13.60 | 20,076,744.92 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 9.11 | 21,992,359.92 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 11.73 | 21,368,286.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 682 | 16.71 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 33.02 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 48.16 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -5.99 |
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