江信同福A
(001675)
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累计净值：1.5833
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5448 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 1.5392 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 1.5328 | -0.98% |
| 2025-04-25 | 1.5480 | 0.21% |
| 2025-04-24 | 1.5448 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 1.5525 | 0.56% |
| 2025-04-22 | 1.5439 | 0.22% |
| 2025-04-21 | 1.5405 | 1.24% |
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基金全称
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江信同福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.63%
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最近两年
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0.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 6,500.00 | 57,395.00 | 0.33 |
| 600997 | 开滦股份 | 8,100.00 | 56,295.00 | 0.33 |
| 600548 | 深高速 | 5,000.00 | 56,000.00 | 0.32 |
| 601288 | 农业银行 | 10,800.00 | 55,944.00 | 0.32 |
| 601328 | 交通银行 | 7,500.00 | 55,875.00 | 0.32 |
| 601997 | 贵阳银行 | 9,400.00 | 55,366.00 | 0.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,300.00 | 55,279.00 | 0.32 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,600.00 | 55,226.00 | 0.32 |
| 002867 | 周大生 | 4,200.00 | 55,188.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,800.00 | 55,100.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,791,816.55 | 45.18 | 51.11 |
| 金融业 | 1,741,277.00 | 10.10 | 11.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,138,244.00 | 6.60 | 7.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887,889.00 | 5.15 | 5.82 |
| 采矿业 | 810,960.00 | 4.70 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 565,911.00 | 3.28 | 3.71 |
| 建筑业 | 536,300.00 | 3.11 | 3.52 |
| 房地产业 | 443,914.00 | 2.57 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313,267.00 | 1.82 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,970.00 | 1.80 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,375.00 | 1.67 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 194,599.00 | 1.13 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,131.00 | 0.61 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,913.00 | 0.50 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 19,965.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 9,555.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 11.22 | 17,247,800.47 |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 13.60 | 20,076,744.92 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 9.11 | 21,992,359.92 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 11.73 | 21,368,286.03 |
| 2024-03-31 | 27.45 | 42.75 | 15.27 | 23,844,759.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 597 | 2.87 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 34.95 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 54.46 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -3.88 |
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