基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票A(001672) |
净值：
1.3810
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日增长率：
1.62%
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累计净值：2.1880 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 2,103,610.00 | 127,983,632.40 | 5.79 |
| 688678 | 福立旺 | 3,036,864.00 | 74,585,379.84 | 3.37 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,050,837.00 | 73,317,422.75 | 3.32 |
| 002484 | 江海股份 | 3,521,790.00 | 72,337,566.60 | 3.27 |
| 002993 | 奥海科技 | 1,581,023.00 | 65,580,834.04 | 2.97 |
| 300421 | 力星股份 | 3,568,252.00 | 65,049,233.96 | 2.94 |
| 002801 | 微光股份 | 1,568,795.00 | 63,991,148.05 | 2.89 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,158,129.00 | 62,326,765.52 | 2.82 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,690,060.00 | 62,244,909.80 | 2.81 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,039,724.00 | 60,158,430.64 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,733,149,961.10 | 78.37 | 97.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,415,276.76 | 2.37 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.74 | 1.37 | 39.12 | 2,211,413,325.02 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.03 | 15.54 | 1,492,801,590.43 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 5.60 | 1,394,689,773.93 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 2.66 | 4.70 | 1,372,704,751.29 |
| 2024-03-31 | 88.07 | 4.50 | 2.40 | 1,720,363,916.78 |
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