基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票A(001672) |
净值：
1.5000
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.3070 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 2,103,610.00 | 105,475,005.40 | 4.86 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,050,837.00 | 91,877,497.60 | 4.23 |
| 002993 | 奥海科技 | 1,861,023.00 | 77,176,623.81 | 3.56 |
| 002484 | 江海股份 | 3,521,790.00 | 72,161,477.10 | 3.32 |
| 600114 | 东睦股份 | 3,543,436.00 | 72,073,488.24 | 3.32 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2,129,588.00 | 64,441,332.88 | 2.97 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,351,641.00 | 62,918,888.55 | 2.90 |
| 300217 | 东方电热 | 11,899,954.00 | 62,712,757.58 | 2.89 |
| 600933 | 爱柯迪 | 3,861,200.00 | 61,817,812.00 | 2.85 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,158,129.00 | 60,686,587.48 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,733,149,961.10 | 78.37 | 97.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,415,276.76 | 2.37 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.62 | 2.33 | 8.12 | 2,170,873,487.39 |
| 2025-03-31 | 80.74 | 1.37 | 39.12 | 2,211,413,325.02 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.03 | 15.54 | 1,492,801,590.43 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 5.60 | 1,394,689,773.93 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 2.66 | 4.70 | 1,372,704,751.29 |
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