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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

(001668)

净值:
3.5045
日增长率:
0.00%
累计净值:3.5045 2025-04-28
  • 净值走势
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-283.50450.00%
2025-04-253.49990.70%
2025-04-243.47562.40%
2025-04-233.39400.00%
2025-04-223.30160.00%
2025-04-213.21680.00%
2025-04-183.28820.00%
2025-04-173.28900.00%
基金全称 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨瑨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.97亿元 份额规模 4.0390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.82%
最近一月 1.55%
最近三月 -7.08%
最近六月 0.00%
最近一年 9.50%
最近两年 57.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软50,200.00135,270,149.806.45
AAPL苹果74,700.00119,108,669.385.68
AMZN亚马逊78,500.00107,209,360.065.11
METAMeta Platforms Inc-A22,800.0094,328,783.634.49
NVDA英伟达118,675.0092,325,983.284.40
V维萨36,600.0092,073,594.184.39
GOOGL谷歌-A77,985.0086,566,223.594.12
AVGO博通64,742.0077,809,915.423.71
TSM台积电58,100.0069,230,867.723.30
00700腾讯控股138,200.0063,384,947.683.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
45信息技术1,010,735,118.3948.1652.23
50电信服务356,802,101.7717.0018.44
25可选消费290,460,420.1713.8415.01
40金融185,714,889.298.859.60
20工业66,991,499.023.193.46
60房地产24,371,496.421.161.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.41-7.752,098,583,736.53
2024-12-3182.73-7.782,416,210,085.78
2024-09-3081.27-8.172,306,770,264.47
2024-06-3082.52-8.222,736,249,211.07
2024-03-3183.26-9.052,815,167,551.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-25-杨瑨3018251.86
2017-01-252018-05-16欧阳沁春47650.60
2017-01-252018-05-16韩贤旺47650.60
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