平安鑫安混合A
(001664)
|
|
|
累计净值：1.2698
|
2025-05-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-21 | 1.2698 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.2698 | 0.55% |
| 2025-05-19 | 1.2628 | -0.60% |
| 2025-05-16 | 1.2704 | 1.11% |
| 2025-05-15 | 1.2565 | -1.89% |
| 2025-05-14 | 1.2807 | -1.28% |
| 2025-05-13 | 1.2973 | -0.51% |
| 2025-05-12 | 1.3039 | 2.34% |
|
基金全称
|
平安鑫安混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
林清源
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0839亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.85%
|
|
最近一月
|
0.30%
|
|
最近三月
|
-11.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.81%
|
|
最近两年
|
2.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 27,211.00 | 6,249,550.37 | 9.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,699.00 | 5,972,203.70 | 8.98 |
| 688049 | 炬芯科技 | 121,807.00 | 5,829,683.02 | 8.76 |
| 603236 | 移远通信 | 54,700.00 | 4,839,856.00 | 7.27 |
| 688333 | 铂力特 | 59,145.00 | 4,338,285.75 | 6.52 |
| 688433 | 华曙高科 | 83,299.00 | 3,830,088.02 | 5.76 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 24,445.00 | 3,319,142.10 | 4.99 |
| 300638 | 广和通 | 97,500.00 | 3,155,100.00 | 4.74 |
| 002351 | 漫步者 | 207,700.00 | 3,028,266.00 | 4.55 |
| 688239 | 航宇科技 | 70,391.00 | 3,011,326.98 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,632,811.37 | 59.56 | 83.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,854,913.37 | 11.81 | 16.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.37 | 6.62 | 22.50 | 66,538,250.63 |
| 2024-12-31 | 86.69 | - | 12.86 | 26,292,032.28 |
| 2024-09-30 | 81.50 | - | 9.91 | 13,231,042.35 |
| 2024-06-30 | 58.62 | - | 35.36 | 13,521,276.03 |
| 2024-03-31 | 89.97 | - | 18.12 | 14,806,751.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 324 | 9.50 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -2.72 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -6.45 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 14.21 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 5.12 |
| 2019-01-31 | 2021-03-18 | 张文平 | 777 | 19.71 |
| 2018-03-16 | 2019-08-29 | 高勇标 | 531 | -6.90 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 7.99 |
| 2016-08-18 | 2018-03-07 | 黄维 | 566 | 13.48 |
| 2016-07-20 | 2017-09-13 | 李黄海 | 420 | 7.43 |
| 2015-12-11 | 2016-12-27 | 孙健 | 382 | -0.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
