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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：1.0340
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0340 | 0.29% |
| 2025-04-29 | 1.0310 | -0.19% |
| 2025-04-28 | 1.0330 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0340 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 1.0350 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0360 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0360 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 1.0340 | 0.39% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王妍 李
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-3.63%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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-21.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 75,300.00 | 3,259,737.00 | 6.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,187,044.00 | 6.17 |
| 000333 | 美的集团 | 37,000.00 | 2,904,500.00 | 5.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 5.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 2,286,890.00 | 4.43 |
| 601318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,703,790.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,696,992.09 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,000.00 | 1,612,680.00 | 3.12 |
| 601336 | 新华保险 | 28,400.00 | 1,462,600.00 | 2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 1,276,273.89 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,027,759.70 | 54.26 | 64.46 |
| 金融业 | 7,691,131.00 | 14.89 | 17.69 |
| 采矿业 | 2,824,236.00 | 5.47 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,696,868.96 | 3.29 | 3.90 |
| 建筑业 | 749,550.00 | 1.45 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729,081.00 | 1.41 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,490.00 | 0.97 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478,632.00 | 0.93 | 1.10 |
| 房地产业 | 462,168.00 | 0.89 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 317,392.00 | 0.61 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | 4.51 | 2.28 | 51,650,575.75 |
| 2024-12-31 | 87.96 | - | 13.93 | 53,407,325.72 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 14.51 | 51,789,426.04 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.79 | 47,540,140.46 |
| 2024-03-31 | 90.88 | - | 13.23 | 51,984,665.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 121 | -1.80 |
| 2019-12-31 | - | 王妍 | 1951 | -9.22 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
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