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富安达行业轮动混合(001660)
富安达行业轮动混合
(001660)
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累计净值：1.2470
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2470 | -0.48% |
| 2025-04-29 | 1.2530 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 1.2550 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2540 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2550 | 0.48% |
| 2025-04-23 | 1.2490 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.2490 | 0.32% |
| 2025-04-21 | 1.2450 | -0.56% |
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基金全称
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富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.1677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.06%
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最近两年
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5.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,775,000.00 | 7.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 530,400.00 | 11,456,640.00 | 7.68 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,330,000.00 | 10,480,400.00 | 7.02 |
| 000858 | 五粮液 | 75,000.00 | 9,851,250.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,897,700.00 | 5.96 |
| 600036 | 招商银行 | 194,200.00 | 8,406,918.00 | 5.63 |
| 000001 | 平安银行 | 600,000.00 | 6,756,000.00 | 4.53 |
| 601318 | 中国平安 | 117,441.00 | 6,063,478.83 | 4.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 130,000.00 | 5,605,600.00 | 3.76 |
| 601601 | 中国太保 | 157,500.00 | 5,065,200.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 65,664,816.63 | 44.01 | 49.42 |
| 制造业 | 55,045,089.51 | 36.89 | 41.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,696,908.92 | 5.16 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,312,500.00 | 1.55 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,128,064.61 | 1.43 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,922.37 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 11.15 | 149,202,154.54 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.21 | 145,305,266.60 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 11.00 | 115,849,677.69 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.19 | 97,839,790.69 |
| 2024-03-31 | 91.89 | - | 8.27 | 98,634,962.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 栾庆帅 | 1319 | -4.52 |
| 2018-11-30 | 2022-07-21 | 朱义 | 1329 | 37.37 |
| 2018-04-04 | 2020-08-10 | 毛矛 | 859 | 25.40 |
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