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富安达新动力混合(001659)
富安达新动力混合
(001659)
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累计净值：0.8166
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.8166 | -0.50% |
| 2025-07-03 | 0.8207 | 1.30% |
| 2025-07-02 | 0.8102 | -1.38% |
| 2025-07-01 | 0.8215 | -0.77% |
| 2025-06-30 | 0.8279 | 1.47% |
| 2025-06-27 | 0.8159 | 0.43% |
| 2025-06-26 | 0.8124 | -0.81% |
| 2025-06-25 | 0.8190 | 2.31% |
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基金全称
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富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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-4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.57%
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最近两年
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-31.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 37,600.00 | 736,584.00 | 7.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 657,644.00 | 6.95 |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,258.00 | 536,218.54 | 5.67 |
| 002850 | 科达利 | 3,800.00 | 463,030.00 | 4.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,135.00 | 461,150.50 | 4.87 |
| 688005 | 容百科技 | 19,272.00 | 445,761.36 | 4.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 19,400.00 | 429,904.00 | 4.54 |
| 300073 | 当升科技 | 10,300.00 | 427,656.00 | 4.52 |
| 000997 | 新大陆 | 14,000.00 | 418,180.00 | 4.42 |
| 688041 | 海光信息 | 2,769.00 | 391,259.70 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,460,658.20 | 78.87 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,207.20 | 4.96 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 170,025.00 | 1.80 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.62 | - | 16.43 | 9,459,919.05 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.17 | 9,356,411.68 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.18 | 11,771,501.95 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 9.92 | 10,547,118.49 |
| 2024-03-31 | 90.89 | - | 12.18 | 9,455,187.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 杨红 | 686 | -17.44 |
| 2021-07-29 | 2023-08-21 | 路旭 | 753 | -50.33 |
| 2018-11-30 | 2022-07-05 | 朱义 | 1313 | 58.90 |
| 2016-12-07 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1342 | 88.29 |
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