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长安鑫富领先混合A(001657)
长安鑫富领先混合A
(001657)
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累计净值：1.7730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7730 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7720 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7710 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.7730 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.7760 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.7750 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.7750 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.7700 | 0.28% |
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基金全称
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长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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-22.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002956 | 西麦食品 | 25,000.00 | 416,750.00 | 5.00 |
| 603193 | 润本股份 | 16,000.00 | 373,600.00 | 4.48 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10,000.00 | 364,900.00 | 4.38 |
| 603998 | 方盛制药 | 35,000.00 | 364,700.00 | 4.38 |
| 300662 | 科锐国际 | 17,000.00 | 358,020.00 | 4.30 |
| 600763 | 通策医疗 | 8,000.00 | 355,200.00 | 4.26 |
| 301087 | 可孚医疗 | 10,000.00 | 353,600.00 | 4.24 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 7,500.00 | 351,750.00 | 4.22 |
| 603102 | 百合股份 | 10,000.00 | 351,000.00 | 4.21 |
| 300888 | 稳健医疗 | 8,000.00 | 336,640.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,381,199.51 | 76.57 | 84.21 |
| 卫生和社会工作 | 706,950.00 | 8.48 | 9.33 |
| 租赁和商务服务业 | 490,020.00 | 5.88 | 6.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.38 | 8,333,582.47 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 13.88 | 7,730,884.99 |
| 2024-06-30 | 84.63 | - | 28.66 | 7,307,943.85 |
| 2024-03-31 | 75.88 | - | 40.71 | 7,680,666.30 |
| 2023-12-31 | 88.51 | - | 33.68 | 8,597,701.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 88 | -0.67 |
| 2022-02-08 | 2025-01-23 | 肖洁 | 1080 | -26.57 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 28.64 |
| 2017-02-22 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 1812 | 143.10 |
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