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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：2.0979
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.0979 | 3.57% |
| 2025-09-10 | 2.0255 | 0.18% |
| 2025-09-09 | 2.0219 | -0.85% |
| 2025-09-08 | 2.0393 | -0.12% |
| 2025-09-05 | 2.0418 | 3.47% |
| 2025-09-04 | 1.9733 | -4.43% |
| 2025-09-03 | 2.0647 | -0.27% |
| 2025-09-02 | 2.0702 | -3.39% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.6616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.31%
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最近一月
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12.05%
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最近三月
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21.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.50%
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最近两年
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5.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 339,500.00 | 5,968,410.00 | 5.15 |
| 601318 | 中国平安 | 101,200.00 | 5,614,576.00 | 4.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 656,300.00 | 5,099,451.00 | 4.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 314,600.00 | 4,838,548.00 | 4.18 |
| 600031 | 三一重工 | 268,100.00 | 4,812,395.00 | 4.15 |
| 688596 | 正帆科技 | 118,558.00 | 4,021,487.36 | 3.47 |
| 300442 | 润泽科技 | 80,900.00 | 4,006,977.00 | 3.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 293,300.00 | 3,947,818.00 | 3.41 |
| 600933 | 爱柯迪 | 231,000.00 | 3,698,310.00 | 3.19 |
| 601601 | 中国太保 | 94,500.00 | 3,544,695.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,887,124.30 | 63.78 | 70.39 |
| 金融业 | 19,127,748.00 | 16.51 | 18.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,002,518.00 | 5.18 | 5.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,252,322.00 | 1.94 | 2.15 |
| 采矿业 | 1,735,500.00 | 1.50 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,140,984.00 | 0.98 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 818,243.00 | 0.71 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.61 | 2.07 | 10.19 | 115,842,213.27 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 12.87 | 125,945,694.74 |
| 2024-12-31 | 87.73 | - | 12.36 | 133,646,728.03 |
| 2024-09-30 | 82.12 | - | 18.22 | 150,959,427.61 |
| 2024-06-30 | 82.45 | - | 17.86 | 145,645,229.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 933 | -7.30 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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