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首页 > 基金> 国联安添鑫灵活配置混合C(001654)
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国联安添鑫灵活配置混合C

(001654)
净值：
1.1175
日增长率：
0.08%
累计净值：1.6275 2025-04-30
  • 净值走势
国联安添鑫灵活配置混合C(001654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11750.08%
2025-04-291.11660.04%
2025-04-281.1162-0.12%
2025-04-251.11750.04%
2025-04-241.1171-0.07%
2025-04-231.11790.13%
2025-04-221.11640.00%
2025-04-211.11640.08%
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基金情况

基金全称 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳 王欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0294亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -9.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688648中邮科技142.003,239.020.03
688652京仪装备50.003,100.000.03
688653康希通信221.002,784.600.03
603107上海汽配65.001,056.250.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,179.870.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.0984.495.7911,030,024.72
2024-12-310.0899.900.3511,398,999.31
2024-09-300.0891.329.2712,013,989.17
2024-06-300.0699.520.9715,761,157.92
2024-03-3193.161.255.8616,151,039.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-王欢30-0.03
2016-11-04-薛琳310154.19
2022-11-032025-01-14章椹元803-9.68
2021-06-302022-11-03刘佃贵491-18.83
2019-07-222022-11-03杨子江120077.87
2018-03-122019-07-22黄欣497-14.51
2015-07-072017-01-19冯俊5623.66
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