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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)
工银丰收回报灵活配置混合A
(001650)
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累计净值：1.7510
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7510 | -0.06% |
| 2025-05-15 | 1.7520 | -0.51% |
| 2025-05-14 | 1.7610 | 0.74% |
| 2025-05-13 | 1.7480 | 0.40% |
| 2025-05-12 | 1.7410 | 0.52% |
| 2025-05-09 | 1.7320 | -0.06% |
| 2025-05-08 | 1.7330 | 0.52% |
| 2025-05-07 | 1.7240 | -0.46% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.8659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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5.23%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.42%
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最近两年
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7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 368,600.00 | 10,029,606.00 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 143,300.00 | 9,646,956.00 | 3.96 |
| 000858 | 五粮液 | 56,205.00 | 7,382,526.75 | 3.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 170,400.00 | 7,347,648.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 399,700.00 | 7,242,564.00 | 2.97 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 104,400.00 | 6,168,996.00 | 2.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 277,800.00 | 4,817,052.00 | 1.98 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 260,700.00 | 4,624,818.00 | 1.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,200.00 | 4,498,416.00 | 1.85 |
| 002028 | 思源电气 | 58,400.00 | 4,438,400.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,341,705.88 | 53.47 | 70.42 |
| 采矿业 | 13,783,793.00 | 5.65 | 7.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,187,807.94 | 5.41 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,531,132.64 | 3.91 | 5.15 |
| 房地产业 | 6,896,440.00 | 2.83 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5,670,523.00 | 2.33 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,076,632.00 | 1.26 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,573,664.00 | 1.06 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.92 | 37.17 | 2.69 | 243,776,720.56 |
| 2024-12-31 | 71.05 | 60.03 | 3.80 | 226,898,271.15 |
| 2024-09-30 | 70.49 | 54.56 | 4.85 | 231,198,019.80 |
| 2024-06-30 | 69.39 | 58.74 | 3.97 | 211,781,352.40 |
| 2024-03-31 | 68.60 | 62.85 | 4.29 | 218,524,613.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2073 | 46.53 |
| 2015-10-27 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3123 | 63.50 |
| 2015-10-27 | 2018-07-06 | 刘柯 | 983 | 8.60 |
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