基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大健康股票A(001645) |
净值：
1.9250
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.5170 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 2,186,973.00 | 45,051,643.80 | 9.55 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,856,560.00 | 44,167,562.40 | 9.36 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,284,907.00 | 43,969,517.54 | 9.32 |
| 002044 | 美年健康 | 7,628,700.00 | 43,025,868.00 | 9.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,774.00 | 34,089,735.56 | 7.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 701,641.00 | 33,054,307.51 | 7.01 |
| 688598 | 金博股份 | 971,375.00 | 27,975,600.00 | 5.93 |
| 605117 | 德业股份 | 300,700.00 | 27,502,022.00 | 5.83 |
| 603883 | 老百姓 | 1,496,959.00 | 27,379,380.11 | 5.80 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2,343,650.00 | 26,951,975.00 | 5.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,459,020.10 | 74.29 | 78.85 |
| 卫生和社会工作 | 43,025,868.00 | 9.12 | 9.68 |
| 批发和零售业 | 27,387,021.05 | 5.81 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,469,385.74 | 4.98 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,340.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.36 | 6.28 | 471,738,987.42 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 6.80 | 888,943,481.48 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 5.10 | 1,223,979,902.47 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.55 | 1,228,592,525.11 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 7.11 | 1,720,586,540.34 |
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