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国泰大健康股票A

(001645)

净值:
1.8890
日增长率:
1.50%
累计净值:2.4810 2025-04-30
  • 净值走势
国泰大健康股票A(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.88901.50%
2025-04-291.8610-0.59%
2025-04-281.8720-0.21%
2025-04-251.8760-0.64%
2025-04-241.8880-1.10%
2025-04-231.90901.27%
2025-04-221.88500.05%
2025-04-211.88402.73%
基金全称 国泰大健康股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 徐治彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.51亿元 份额规模 2.2368亿份
成立以来分红 每份累计0.59元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -6.30%
最近三月 -1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.91%
最近两年 -35.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600079人福医药2,186,973.0045,051,643.809.55
300298三诺生物1,856,560.0044,167,562.409.36
301087可孚医疗1,284,907.0043,969,517.549.32
002044美年健康7,628,700.0043,025,868.009.12
300750宁德时代134,774.0034,089,735.567.23
300014亿纬锂能701,641.0033,054,307.517.01
688598金博股份971,375.0027,975,600.005.93
605117德业股份300,700.0027,502,022.005.83
603883老百姓1,496,959.0027,379,380.115.80
002068黑猫股份2,343,650.0026,951,975.005.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业350,459,020.1074.2978.85
卫生和社会工作43,025,868.009.129.68
批发和零售业27,387,021.055.816.16
信息传输、软件和信息技术服务业23,469,385.744.985.28
水利、环境和公共设施管理业82,340.000.020.02
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.720.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.220.366.28471,738,987.42
2024-12-3192.31-6.80888,943,481.48
2024-09-3093.46-5.101,223,979,902.47
2024-06-3093.10-6.551,228,592,525.11
2024-03-3192.26-7.111,720,586,540.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-10-30-徐治彪274337.37
2016-02-032017-10-30杨飞63568.90
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