基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合A(001641) |
净值：
1.1590
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1590 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,506.00 | 7,033,866.00 | 8.87 |
| 601318 | 中国平安 | 102,193.00 | 5,276,224.59 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 98,200.00 | 4,251,078.00 | 5.36 |
| 600900 | 长江电力 | 119,100.00 | 3,312,171.00 | 4.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,500.00 | 2,678,500.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,800.00 | 2,660,016.00 | 3.35 |
| 600030 | 中信证券 | 93,800.00 | 2,487,576.00 | 3.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 115,150.00 | 2,487,240.00 | 3.14 |
| 601398 | 工商银行 | 343,700.00 | 2,368,093.00 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,900.00 | 2,110,680.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,931,607.32 | 28.91 | 36.54 |
| 金融业 | 22,059,265.59 | 27.81 | 35.15 |
| 采矿业 | 5,995,648.00 | 7.56 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,828,068.48 | 6.09 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,143,165.00 | 5.22 | 6.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,244.00 | 1.42 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,107,513.00 | 1.40 | 1.76 |
| 房地产业 | 574,070.00 | 0.72 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.12 | - | 14.03 | 79,322,249.75 |
| 2024-12-31 | 39.97 | - | 16.39 | 79,026,814.81 |
| 2024-09-30 | 85.09 | - | 1.90 | 83,766,995.04 |
| 2024-06-30 | 65.73 | - | 21.12 | 89,560,751.08 |
| 2024-03-31 | 55.86 | - | 11.61 | 90,333,614.27 |
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