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前海开源优势蓝筹股票C(001638)
前海开源优势蓝筹股票C
(001638)
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累计净值：1.3820
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3820 | -0.29% |
| 2025-04-28 | 1.3860 | 0.51% |
| 2025-04-25 | 1.3790 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.3800 | 0.66% |
| 2025-04-23 | 1.3710 | -0.22% |
| 2025-04-22 | 1.3740 | 0.29% |
| 2025-04-21 | 1.3700 | -0.07% |
| 2025-04-18 | 1.3710 | 0.51% |
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基金全称
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前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 139,100.00 | 3,868,371.00 | 7.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 174,700.00 | 3,029,298.00 | 6.10 |
| 600674 | 川投能源 | 181,800.00 | 2,916,072.00 | 5.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 5.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 353,900.00 | 2,640,094.00 | 5.32 |
| 600031 | 三一重工 | 135,300.00 | 2,580,171.00 | 5.20 |
| 002128 | 电投能源 | 122,500.00 | 2,359,350.00 | 4.75 |
| 000651 | 格力电器 | 51,800.00 | 2,354,828.00 | 4.75 |
| 002532 | 天山铝业 | 259,900.00 | 2,307,912.00 | 4.65 |
| 000951 | 中国重汽 | 110,300.00 | 2,225,854.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,268,625.00 | 46.89 | 56.52 |
| 金融业 | 7,986,157.00 | 16.09 | 19.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,784,443.00 | 13.67 | 16.48 |
| 采矿业 | 2,359,350.00 | 4.75 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,898.45 | 1.55 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.96 | - | 17.79 | 49,620,733.33 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 12.47 | 52,723,568.47 |
| 2024-09-30 | 87.73 | - | 18.06 | 59,420,917.36 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 9.89 | 45,882,743.57 |
| 2024-03-31 | 90.67 | - | 10.03 | 45,413,350.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 田维 | 804 | -2.26 |
| 2021-01-07 | 2021-04-22 | 丁尧 | 105 | -4.59 |
| 2020-07-20 | 2023-02-17 | 肖立强 | 942 | -14.61 |
| 2018-08-17 | 2020-07-20 | 吴国清 | 703 | 54.48 |
| 2017-08-10 | 2018-08-17 | 柯海东 | 372 | -4.20 |
| 2015-07-06 | 2017-12-13 | 曲扬 | 891 | 27.90 |
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