基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实量化精选股票(001637) |
净值：
1.3429
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.6939 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 1,134,540.00 | 8,849,412.00 | 1.08 |
| 002532 | 天山铝业 | 939,500.00 | 8,342,760.00 | 1.01 |
| 300207 | 欣旺达 | 349,400.00 | 7,742,704.00 | 0.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 76,400.00 | 6,189,164.00 | 0.75 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 93,100.00 | 5,740,546.00 | 0.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 240,700.00 | 5,512,030.00 | 0.67 |
| 000039 | 中集集团 | 624,200.00 | 5,486,718.00 | 0.67 |
| 002797 | 第一创业 | 728,400.00 | 5,433,864.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 164,700.00 | 5,392,278.00 | 0.66 |
| 300002 | 神州泰岳 | 381,300.00 | 5,040,786.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,313,638.83 | 59.46 | 65.58 |
| 金融业 | 68,442,521.00 | 8.32 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,159,175.04 | 8.28 | 9.14 |
| 采矿业 | 34,622,703.00 | 4.21 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,785,270.94 | 2.53 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,322,320.00 | 1.62 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,157,393.00 | 1.36 | 1.50 |
| 房地产业 | 8,257,955.00 | 1.00 | 1.11 |
| 建筑业 | 7,682,460.00 | 0.93 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 7,105,515.00 | 0.86 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,432,018.00 | 0.54 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,257,036.00 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 4,165,965.00 | 0.51 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 2,011,141.00 | 0.24 | 0.27 |
| 教育 | 1,455,740.00 | 0.18 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 949,320.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 9.23 | 822,890,401.16 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.71 | 811,430,620.76 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.17 | 1,567,631,416.47 |
| 2024-06-30 | 90.49 | 0.13 | 9.30 | 1,393,252,690.75 |
| 2024-03-31 | 93.72 | 0.13 | 6.36 | 1,488,765,339.80 |
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