基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实量化精选股票(001637) |
净值：
1.4543
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.8053 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 101,000.00 | 4,748,010.00 | 1.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 490,540.00 | 4,292,225.00 | 0.94 |
| 300207 | 欣旺达 | 213,600.00 | 4,284,816.00 | 0.93 |
| 300017 | 网宿科技 | 336,100.00 | 3,602,992.00 | 0.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 127,200.00 | 3,576,864.00 | 0.78 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 560,900.00 | 3,544,888.00 | 0.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 375,800.00 | 3,122,898.00 | 0.68 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 292,700.00 | 2,973,832.00 | 0.65 |
| 601128 | 常熟银行 | 400,165.00 | 2,949,216.05 | 0.64 |
| 300496 | 中科创达 | 50,100.00 | 2,866,722.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,732,454.59 | 60.13 | 69.57 |
| 金融业 | 36,974,208.55 | 8.06 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,586,932.92 | 7.11 | 8.22 |
| 采矿业 | 15,982,424.90 | 3.49 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,063,402.40 | 2.41 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,226,502.00 | 1.36 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 4,835,111.00 | 1.05 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3,126,045.20 | 0.68 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,447,998.00 | 0.53 | 0.62 |
| 房地产业 | 2,434,316.00 | 0.53 | 0.61 |
| 综合 | 1,677,046.00 | 0.37 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,449,942.60 | 0.32 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 891,922.00 | 0.19 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 659,871.00 | 0.14 | 0.17 |
| 建筑业 | 258,944.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.43 | - | 12.95 | 458,588,435.67 |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 9.23 | 822,890,401.16 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.71 | 811,430,620.76 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.17 | 1,567,631,416.47 |
| 2024-06-30 | 90.49 | 0.13 | 9.30 | 1,393,252,690.75 |
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