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万家瑞益灵活配置混合C

(001636)

净值:
1.5126
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.5126 2025-04-18
  • 净值走势
万家瑞益灵活配置混合C(001636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.5126-0.09%
2025-04-171.51390.03%
2025-04-161.51350.19%
2025-04-151.5107-0.01%
2025-04-141.51090.05%
2025-04-111.5101-0.16%
2025-04-101.51250.03%
2025-04-091.51210.20%
基金全称 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 孟祥娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.2653亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.66%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.03%
最近两年 -3.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600282南钢股份667,600.003,131,044.001.36
600028中国石化467,700.003,124,236.001.36
600941中国移动25,700.003,036,712.001.32
601077渝农商行446,600.002,701,930.001.18
601600中国铝业346,800.002,548,980.001.11
600938中国海油82,400.002,431,624.001.06
600000浦发银行227,400.002,339,946.001.02
002352顺丰控股50,500.002,035,150.000.89
003816中国广核481,300.001,987,769.000.87
688187时代电气41,435.001,985,565.200.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,882,508.909.0938.31
金融业10,278,846.004.4718.86
采矿业6,895,044.003.0012.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,318,231.002.319.76
交通运输、仓储和邮政业4,945,947.002.159.07
信息传输、软件和信息技术服务业3,036,712.001.325.57
文化、体育和娱乐业1,581,055.000.692.90
住宿和餐饮业985,762.000.431.81
房地产业589,785.000.261.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3123.7352.593.82229,754,880.02
2024-09-3019.5948.392.76245,046,093.92
2024-06-3027.3362.782.29250,744,059.44
2024-03-3129.9667.402.63262,284,174.07
2023-12-3119.0265.292.64279,188,453.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-孟祥娟615-0.70
2023-06-022024-06-11周慧375-3.83
2022-11-092023-06-02莫敬敏205-0.47
2022-07-142023-08-03章恒385-4.02
2020-09-162022-07-14尹诚庸6668.92
2018-08-152020-09-16周潜玮76325.71
2017-04-142020-09-16李文宾125130.40
2016-03-232017-04-14孙远慧38710.99
2015-12-072018-08-15高翰昆98216.87
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