首页 >
基金>
万家瑞益灵活配置混合C(001636)
万家瑞益灵活配置混合C
(001636)
|
|
|
累计净值：1.5298
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.5298 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.5279 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.5257 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.5253 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.5265 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.5283 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 1.5267 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.5252 | -0.01% |
|
基金全称
|
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
孟祥娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.75亿元
|
份额规模
|
1.1512亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
0.80%
|
|
最近三月
|
1.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.03%
|
|
最近两年
|
-0.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 43,800.00 | 1,840,038.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 58,900.00 | 1,775,246.00 | 0.84 |
| 600031 | 三一重工 | 88,100.00 | 1,581,395.00 | 0.75 |
| 002468 | 申通快递 | 140,400.00 | 1,500,876.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 87,400.00 | 1,470,068.00 | 0.70 |
| 000066 | 中国长城 | 94,200.00 | 1,394,160.00 | 0.66 |
| 601111 | 中国国航 | 158,500.00 | 1,250,565.00 | 0.59 |
| 603885 | 吉祥航空 | 89,300.00 | 1,202,871.00 | 0.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 26,700.00 | 1,099,773.00 | 0.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 33,500.00 | 1,090,090.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,820,118.40 | 5.59 | 39.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,361,212.00 | 2.06 | 14.59 |
| 金融业 | 4,131,837.00 | 1.95 | 13.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,904,380.00 | 1.37 | 9.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,816,366.00 | 1.33 | 9.42 |
| 采矿业 | 1,635,738.00 | 0.77 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071,033.00 | 0.51 | 3.58 |
| 房地产业 | 526,680.00 | 0.25 | 1.76 |
| 建筑业 | 324,274.00 | 0.15 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307,400.00 | 0.15 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.14 | 55.81 | 4.00 | 211,442,662.55 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 48.09 | 3.69 | 218,055,301.08 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 52.59 | 3.82 | 229,754,880.02 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 48.39 | 2.76 | 245,046,093.92 |
| 2024-06-30 | 27.33 | 62.78 | 2.29 | 250,744,059.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 707 | 0.43 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.83 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.47 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -4.02 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 8.92 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 25.71 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 30.40 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 10.99 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 16.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
