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万家瑞益灵活配置混合A(001635)
万家瑞益灵活配置混合A
(001635)
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累计净值：1.5691
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.5691 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.5694 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 1.5706 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.5705 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.5698 | 0.11% |
| 2025-05-09 | 1.5680 | -0.14% |
| 2025-05-08 | 1.5702 | 0.05% |
| 2025-05-07 | 1.5694 | 0.08% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.21%
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最近两年
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-3.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 348,200.00 | 2,479,184.00 | 1.14 |
| 601918 | 新集能源 | 355,600.00 | 2,432,304.00 | 1.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,300.00 | 2,335,419.00 | 1.07 |
| 603565 | 中谷物流 | 243,900.00 | 2,329,245.00 | 1.07 |
| 002128 | 电投能源 | 117,500.00 | 2,263,050.00 | 1.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 277,100.00 | 2,105,960.00 | 0.97 |
| 601155 | 新城控股 | 161,300.00 | 2,016,250.00 | 0.92 |
| 601601 | 中国太保 | 61,600.00 | 1,981,056.00 | 0.91 |
| 601128 | 常熟银行 | 272,700.00 | 1,900,719.00 | 0.87 |
| 600309 | 万华化学 | 27,500.00 | 1,848,275.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,637,875.00 | 5.34 | 25.21 |
| 制造业 | 9,691,448.50 | 4.44 | 20.99 |
| 金融业 | 7,628,207.84 | 3.50 | 16.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,957,665.00 | 3.19 | 15.07 |
| 房地产业 | 3,523,786.00 | 1.62 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,393,055.00 | 1.10 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,335,419.00 | 1.07 | 5.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,123,512.00 | 0.52 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 880,352.00 | 0.40 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.17 | 48.09 | 3.69 | 218,055,301.08 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 52.59 | 3.82 | 229,754,880.02 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 48.39 | 2.76 | 245,046,093.92 |
| 2024-06-30 | 27.33 | 62.78 | 2.29 | 250,744,059.44 |
| 2024-03-31 | 29.96 | 67.40 | 2.63 | 262,284,174.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 644 | -0.41 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.63 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.36 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -3.83 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 9.33 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 26.60 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 32.64 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 11.69 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 19.34 |
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