基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合A(001633) |
净值：
1.1768
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3378 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 16,351.00 | 4,682,762.89 | 2.50 |
| 002371 | 北方华创 | 9,800.00 | 3,831,800.00 | 2.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 65,500.00 | 3,164,960.00 | 1.69 |
| 600941 | 中国移动 | 24,500.00 | 2,894,920.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,000.00 | 2,845,800.00 | 1.52 |
| 603596 | 伯特利 | 60,800.00 | 2,711,072.00 | 1.45 |
| 000887 | 中鼎股份 | 189,000.00 | 2,479,680.00 | 1.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 225,000.00 | 2,304,000.00 | 1.23 |
| 600348 | 华阳股份 | 280,000.00 | 1,985,200.00 | 1.06 |
| 600256 | 广汇能源 | 290,000.00 | 1,951,700.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,882,907.00 | 9.55 | 47.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,535,130.89 | 6.16 | 30.85 |
| 采矿业 | 3,936,900.00 | 2.10 | 10.53 |
| 房地产业 | 2,304,000.00 | 1.23 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,400.00 | 0.72 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 384,400.00 | 0.21 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.97 | 97.94 | 0.57 | 187,261,898.03 |
| 2024-09-30 | 21.54 | 104.84 | 1.63 | 195,318,779.34 |
| 2024-06-30 | 20.79 | 106.54 | 0.61 | 194,859,764.74 |
| 2024-03-31 | 19.33 | 109.95 | 2.13 | 195,399,453.86 |
| 2023-12-31 | 19.88 | 106.81 | 3.48 | 197,384,266.67 |
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