基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) |
净值：
2.2875
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：2.3656 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 633,180.00 | 19,109,372.40 | 0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,909.00 | 18,149,316.00 | 0.34 |
| 000858 | 五粮液 | 125,135.00 | 17,523,905.40 | 0.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 91,498.00 | 11,455,549.60 | 0.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 60,712.00 | 11,183,757.52 | 0.21 |
| 603288 | 海天味业 | 207,542.00 | 9,526,177.80 | 0.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,780.00 | 6,406,845.60 | 0.12 |
| 002304 | 洋河股份 | 74,852.00 | 6,252,387.56 | 0.12 |
| 603369 | 今世缘 | 93,551.00 | 4,231,311.73 | 0.08 |
| 603369 | 今世缘 | 93,551.00 | 4,231,311.73 | 0.08 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 44,064.00 | 3,565,658.88 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,869,849.96 | 3.35 | 98.69 |
| 批发和零售业 | 1,646,969.00 | 0.03 | 0.92 |
| 综合 | 566,226.00 | 0.01 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.40 | 1.30 | 4.22 | 5,277,865,872.05 |
| 2024-09-30 | 4.10 | 1.07 | 4.09 | 5,573,296,211.89 |
| 2024-06-30 | 3.82 | 0.20 | 5.27 | 4,755,599,556.80 |
| 2024-03-31 | 3.02 | 0.22 | 5.21 | 5,357,091,205.33 |
| 2023-12-31 | 4.12 | - | 5.58 | 5,534,588,715.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 沙川 | 2015 | 27.39 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.99 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 63.23 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 15.17 |
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