天弘中证计算机ETF联接A(001629) |
净值:
0.7318
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日增长率:
2.14%
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累计净值:0.7318 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002415 | 海康威视 | 140,697.00 | 4,319,397.90 | 0.25 |
603019 | 中科曙光 | 56,552.00 | 3,752,790.72 | 0.22 |
002230 | 科大讯飞 | 70,500.00 | 3,353,685.00 | 0.19 |
688111 | 金山办公 | 9,001.00 | 2,692,379.12 | 0.15 |
000938 | 紫光股份 | 87,300.00 | 2,393,766.00 | 0.14 |
300033 | 同花顺 | 8,100.00 | 2,313,360.00 | 0.13 |
000977 | 浪潮信息 | 39,409.00 | 2,107,593.32 | 0.12 |
600570 | 恒生电子 | 58,476.00 | 1,639,667.04 | 0.09 |
300339 | 润和软件 | 30,300.00 | 1,573,176.00 | 0.09 |
300442 | 润泽科技 | 26,000.00 | 1,485,640.00 | 0.09 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,678,448.71 | 1.82 | 58.70 |
制造业 | 19,129,500.59 | 1.10 | 35.45 |
金融业 | 3,157,973.00 | 0.18 | 5.85 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 3.10 | 0.03 | 5.75 | 1,742,491,020.94 |
2024-12-31 | 1.14 | - | 5.89 | 1,371,329,712.43 |
2024-09-30 | 0.50 | 0.16 | 4.93 | 1,788,989,953.83 |
2024-06-30 | 4.71 | - | 5.87 | 1,375,654,734.68 |
2024-03-31 | 2.46 | 0.38 | 5.02 | 1,463,149,093.54 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-05-25 | - | 林心龙 | 1073 | 22.15 |
2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 19.20 |
2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 0.58 |
2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -32.23 |