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招商体育文化休闲股票A(001628)
招商体育文化休闲股票A
(001628)
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累计净值：1.6140
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6140 | 1.77% |
| 2025-04-29 | 1.5860 | 0.57% |
| 2025-04-28 | 1.5770 | 0.45% |
| 2025-04-25 | 1.5700 | 0.45% |
| 2025-04-24 | 1.5630 | -1.64% |
| 2025-04-23 | 1.5890 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.5870 | -0.63% |
| 2025-04-21 | 1.5970 | 1.65% |
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基金全称
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招商体育文化休闲股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.5411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.82%
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最近两年
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-21.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 754,900.00 | 11,950,067.00 | 3.44 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2,228,100.00 | 11,942,616.00 | 3.44 |
| 601595 | 上海电影 | 380,600.00 | 11,608,300.00 | 3.34 |
| 601098 | 中南传媒 | 819,500.00 | 11,481,195.00 | 3.30 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1,656,021.00 | 9,737,403.48 | 2.80 |
| 002605 | 姚记科技 | 348,200.00 | 9,498,896.00 | 2.73 |
| 603444 | 吉比特 | 42,400.00 | 9,454,776.00 | 2.72 |
| 300058 | 蓝色光标 | 966,200.00 | 9,082,280.00 | 2.61 |
| 002555 | 三七互娱 | 537,700.00 | 8,011,730.00 | 2.30 |
| 600025 | 华能水电 | 846,200.00 | 7,751,192.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,440,660.56 | 39.82 | 44.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,498,694.32 | 39.27 | 43.67 |
| 租赁和商务服务业 | 13,850,679.60 | 3.98 | 4.43 |
| 制造业 | 8,232,059.10 | 2.37 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,751,192.00 | 2.23 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,684,038.55 | 2.21 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 3.54 | 3.70 | 653,649,524.74 |
| 2024-06-30 | 84.04 | 5.91 | 10.54 | 612,130,733.77 |
| 2024-03-31 | 85.28 | 5.39 | 8.43 | 667,451,586.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 文仲阳 | 1615 | 23.96 |
| 2016-11-04 | 2022-01-14 | 李佳存 | 1897 | 124.79 |
| 2015-08-18 | 2017-11-09 | 王宠 | 814 | -11.30 |
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