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国泰央企改革股票A(001626)
国泰央企改革股票A
(001626)
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累计净值：1.6238
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6238 | -0.72% |
| 2025-04-29 | 1.6355 | -0.57% |
| 2025-04-28 | 1.6449 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 1.6533 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.6506 | 0.27% |
| 2025-04-23 | 1.6461 | -0.72% |
| 2025-04-22 | 1.6580 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.6592 | 0.21% |
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基金全称
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国泰央企改革股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.6980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.86%
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最近两年
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7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 4.74 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,000,000.00 | 9,600,000.00 | 3.64 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,990,000.00 | 8,820,500.00 | 3.34 |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 8,544,000.00 | 3.24 |
| 600029 | 南方航空 | 1,500,000.00 | 8,520,000.00 | 3.23 |
| 600011 | 华能国际 | 1,200,000.00 | 8,304,000.00 | 3.15 |
| 600528 | 中铁工业 | 1,000,000.00 | 8,220,000.00 | 3.12 |
| 601800 | 中国交建 | 800,000.00 | 7,320,000.00 | 2.78 |
| 601888 | 中国中免 | 120,930.00 | 7,279,986.00 | 2.76 |
| 000858 | 五粮液 | 55,000.00 | 7,224,250.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,556,142.27 | 27.13 | 33.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,153,500.00 | 14.09 | 17.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,000,000.00 | 10.24 | 12.57 |
| 房地产业 | 20,564,000.00 | 7.80 | 9.57 |
| 建筑业 | 13,656,000.00 | 5.18 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 13,543,986.00 | 5.14 | 6.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,201,000.00 | 4.25 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 11,009,524.54 | 4.17 | 5.12 |
| 住宿和餐饮业 | 5,332,000.00 | 2.02 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,725,000.00 | 1.41 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.32 | 116,776,679.73 |
| 2024-03-31 | 90.07 | - | 11.92 | 105,231,323.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 张容赫 | 697 | 13.16 |
| 2016-01-08 | 2023-07-05 | 饶玉涵 | 2735 | 59.83 |
| 2015-09-01 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 924 | 35.90 |
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