基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.2962元
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7日年化率：
1.0960%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598308 | 25宁波银行CD094 | 996,465,678.90 | 1.41 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 866,058,101.00 | 1.23 |
| 2220073 | 22上海银行 | 818,793,059.15 | 1.16 |
| 112598625 | 25北京农商银行CD115 | 796,993,490.74 | 1.13 |
| 112512062 | 25北京银行CD062 | 788,946,812.82 | 1.12 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 649,465,837.90 | 0.92 |
| 112598347 | 25成都银行CD088 | 592,881,381.29 | 0.84 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 591,274,892.39 | 0.84 |
| 250214 | 25国开14 | 570,803,736.51 | 0.81 |
| 240431 | 24农发31 | 555,960,889.44 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.48 | 25.89 | 70,473,848,289.62 |
| 2025-03-31 | - | 67.51 | 11.97 | 51,084,687,062.59 |
| 2024-12-31 | - | 51.11 | 25.98 | 49,517,917,301.38 |
| 2024-09-30 | - | 40.45 | 48.39 | 34,873,905,199.23 |
| 2024-06-30 | - | 53.33 | 34.33 | 32,202,090,948.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 2015 | 11.11 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
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