基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.3295元
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7日年化率：
1.2140%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520052 | 25广发银行CD052 | 996,154,205.77 | 1.95 |
| 112404039 | 24中国银行CD039 | 799,029,684.09 | 1.56 |
| 112505128 | 25建设银行CD128 | 697,170,589.73 | 1.36 |
| 112489413 | 24深圳农商银行CD142 | 498,937,445.69 | 0.98 |
| 112591954 | 25长沙银行CD019 | 498,913,833.49 | 0.98 |
| 112470463 | 24长沙银行CD270 | 498,551,387.75 | 0.98 |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 498,381,211.26 | 0.98 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 498,356,167.90 | 0.98 |
| 112518078 | 25华夏银行CD078 | 498,042,980.01 | 0.97 |
| 112472453 | 24台州银行CD056 | 498,033,467.07 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 67.51 | 11.97 | 51,084,687,062.59 |
| 2024-12-31 | - | 51.11 | 25.98 | 49,517,917,301.38 |
| 2024-09-30 | - | 40.45 | 48.39 | 34,873,905,199.23 |
| 2024-06-30 | - | 53.33 | 34.33 | 32,202,090,948.56 |
| 2024-03-31 | - | 59.05 | 26.33 | 32,492,657,959.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 1963 | 10.93 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
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