基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业国企改革混合A(001623) |
净值：
2.4400
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.4400 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 320,000.00 | 14,704,000.00 | 9.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 640,000.00 | 12,480,000.00 | 8.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 360,000.00 | 9,849,600.00 | 6.31 |
| 601939 | 建设银行 | 800,000.00 | 7,552,000.00 | 4.84 |
| 601288 | 农业银行 | 1,200,000.00 | 7,056,000.00 | 4.52 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,521,000.00 | 2.90 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,502,000.00 | 2.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,000.00 | 4,460,800.00 | 2.86 |
| 600415 | 小商品城 | 200,000.00 | 4,136,000.00 | 2.65 |
| 000975 | 山金国际 | 200,000.00 | 3,788,000.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,161,600.00 | 25.09 | 47.26 |
| 采矿业 | 16,268,000.00 | 10.42 | 19.63 |
| 制造业 | 10,929,482.53 | 7.00 | 13.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,521,000.00 | 2.90 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,502,000.00 | 2.88 | 5.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4,136,000.00 | 2.65 | 4.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,351,000.00 | 2.15 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.10 | - | 47.20 | 156,075,707.30 |
| 2025-03-31 | 60.53 | - | 39.78 | 191,358,743.27 |
| 2024-12-31 | 55.47 | - | 46.38 | 255,050,040.85 |
| 2024-09-30 | 41.96 | - | 58.39 | 275,157,688.13 |
| 2024-06-30 | 47.42 | - | 52.81 | 245,332,856.11 |
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