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天弘中证电子ETF联接C(001618)
天弘中证电子ETF联接C
(001618)
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累计净值：1.2905
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2905 | -0.65% |
| 2025-05-20 | 1.2990 | 0.59% |
| 2025-05-19 | 1.2914 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 1.2913 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.2915 | -1.94% |
| 2025-05-14 | 1.3171 | 0.38% |
| 2025-05-13 | 1.3121 | -0.60% |
| 2025-05-12 | 1.3200 | 1.62% |
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基金全称
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天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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4.5667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.02%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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-13.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.25%
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最近两年
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11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 17,800.00 | 727,842.00 | 0.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,304.00 | 563,136.32 | 0.06 |
| 000725 | 京东方A | 129,200.00 | 536,180.00 | 0.06 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 457,600.00 | 0.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 654.00 | 407,442.00 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 2,872.00 | 405,813.60 | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 12,900.00 | 396,030.00 | 0.04 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,700.00 | 358,344.00 | 0.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,800.00 | 318,528.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 65,700.00 | 292,365.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,926,709.77 | 1.17 | 92.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854,816.48 | 0.09 | 7.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.26 | 0.09 | 5.32 | 932,428,749.72 |
| 2024-12-31 | 0.01 | - | 5.48 | 976,964,992.81 |
| 2024-09-30 | 4.20 | 0.32 | 4.75 | 1,049,845,412.23 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.54 | 4.85 | 892,288,287.80 |
| 2024-03-31 | 1.80 | 0.61 | 5.03 | 926,526,241.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-28 | - | 林心龙 | 1637 | -10.54 |
| 2020-03-02 | 2021-06-19 | 杨超 | 474 | 18.25 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.77 |
| 2017-04-17 | 2020-11-17 | 张子法 | 1310 | 64.14 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -11.20 |
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