基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
2.0530
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日增长率：
1.08%
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累计净值：2.0530 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 878,764.00 | 222,274,566.16 | 9.36 |
| 603259 | 药明康德 | 1,962,940.00 | 132,145,120.80 | 5.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,676,936.00 | 131,705,251.20 | 5.54 |
| 002850 | 科达利 | 1,048,424.00 | 127,750,464.40 | 5.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 119,049,702.38 | 5.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,213,860.00 | 106,732,290.60 | 4.49 |
| 603501 | 韦尔股份 | 779,680.00 | 103,479,129.60 | 4.36 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,247,663.00 | 96,347,092.68 | 4.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,332,479.00 | 83,176,201.14 | 3.50 |
| 603786 | 科博达 | 1,297,250.00 | 77,964,725.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,871,548,550.77 | 78.79 | 86.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,935,804.88 | 8.33 | 9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,253,046.64 | 3.29 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,076,022.53 | 0.59 | 0.65 |
| 房地产业 | 12,423,672.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.53 | 0.26 | 8.49 | 2,375,417,615.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.20 | 2,415,363,448.70 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 13.18 | 2,490,727,280.54 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.75 | 2,196,522,481.92 |
| 2024-03-31 | 93.15 | 5.38 | 1.67 | 2,443,096,216.82 |
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