基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿尚定期开放混合A(001615) |
净值：
1.2830
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2830 | 2021-11-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,193,279.50 | 2.86 | 36.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909,000.00 | 2.18 | 28.17 |
| 金融业 | 783,180.00 | 1.88 | 24.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,400.00 | 0.82 | 10.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 68.14 | 31.12 | 29,795,817.57 |
| 2021-06-30 | 7.73 | 75.34 | 16.19 | 41,727,090.55 |
| 2021-03-31 | 7.05 | 75.99 | 14.55 | 41,143,439.18 |
| 2020-12-31 | - | 77.76 | 5.08 | 129,088,533.85 |
| 2020-09-30 | 0.04 | 90.56 | 20.95 | 126,957,531.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-30 | 2021-11-29 | 华李成 | 1816 | 6.83 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 13.45 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 12.98 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.89 |
| 2016-12-01 | 2018-07-13 | 周晶 | 589 | 0.66 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 3.00 |
| 2015-09-02 | 2016-10-18 | 孙甜 | 412 | 6.00 |
| 2015-09-02 | 2016-12-01 | 刘明月 | 456 | 5.60 |
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