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东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
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累计净值：1.1291
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1291 | 0.26% |
| 2025-04-29 | 1.1262 | -0.60% |
| 2025-04-28 | 1.1330 | -0.87% |
| 2025-04-25 | 1.1430 | 0.49% |
| 2025-04-24 | 1.1374 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 1.1422 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 1.1395 | -0.37% |
| 2025-04-21 | 1.1437 | 0.33% |
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基金全称
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东方区域发展混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.9727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-5.80%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.38%
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最近两年
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-0.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 201,400.00 | 10,372,100.00 | 8.90 |
| 300059 | 东方财富 | 442,100.00 | 9,982,618.00 | 8.56 |
| 600030 | 中信证券 | 372,000.00 | 9,865,440.00 | 8.46 |
| 601881 | 中国银河 | 585,400.00 | 9,729,348.00 | 8.35 |
| 300033 | 同花顺 | 33,600.00 | 9,596,160.00 | 8.23 |
| 601066 | 中信建投 | 350,000.00 | 8,456,000.00 | 7.25 |
| 601995 | 中金公司 | 202,900.00 | 7,006,137.00 | 6.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 388,000.00 | 6,417,520.00 | 5.50 |
| 300803 | 指南针 | 92,510.00 | 5,798,526.80 | 4.97 |
| 600999 | 招商证券 | 280,000.00 | 4,975,600.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 105,550,375.80 | 90.54 | 96.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,639,000.00 | 3.12 | 3.33 |
| 制造业 | 24,406.62 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,239.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 5.64 | 0.46 | 148,663,576.84 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 5.27 | 2.07 | 132,560,692.51 |
| 2024-06-30 | 94.84 | 5.53 | 0.23 | 159,844,439.35 |
| 2024-03-31 | 90.15 | 5.30 | 6.58 | 219,514,786.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1221 | -22.80 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
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