首页 >
基金>
东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
|
|
|
累计净值：1.4957
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.4957 | 3.42% |
| 2025-09-10 | 1.4463 | 0.15% |
| 2025-09-09 | 1.4441 | -0.22% |
| 2025-09-08 | 1.4473 | -1.04% |
| 2025-09-05 | 1.4625 | 0.77% |
| 2025-09-04 | 1.4513 | -0.69% |
| 2025-09-03 | 1.4614 | -3.78% |
| 2025-09-02 | 1.5188 | -1.48% |
|
基金全称
|
东方区域发展混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
周思越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.14亿元
|
份额规模
|
0.9016亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.06%
|
|
最近一月
|
11.03%
|
|
最近三月
|
25.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
73.03%
|
|
最近两年
|
7.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 436,600.00 | 10,098,558.00 | 8.82 |
| 601336 | 新华保险 | 171,800.00 | 10,050,300.00 | 8.78 |
| 601881 | 中国银河 | 568,800.00 | 9,754,920.00 | 8.52 |
| 600030 | 中信证券 | 350,000.00 | 9,667,000.00 | 8.44 |
| 300033 | 同花顺 | 33,800.00 | 9,227,738.00 | 8.06 |
| 601066 | 中信建投 | 288,800.00 | 6,945,640.00 | 6.07 |
| 601995 | 中金公司 | 196,100.00 | 6,934,096.00 | 6.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 375,000.00 | 6,678,750.00 | 5.83 |
| 300803 | 指南针 | 71,500.00 | 5,767,190.00 | 5.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 116,600.00 | 4,802,754.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 104,734,054.00 | 91.47 | 96.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,829,134.40 | 3.34 | 3.53 |
| 制造业 | 29,569.94 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,369.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.84 | 5.47 | 1.85 | 114,497,570.37 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 5.64 | 0.46 | 148,663,576.84 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 5.27 | 2.07 | 132,560,692.51 |
| 2024-06-30 | 94.84 | 5.53 | 0.23 | 159,844,439.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1352 | 2.26 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
