长城久祥混合A
(001613)
|
|
|
累计净值：1.0043
|
2025-07-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-03 | 1.0043 | 0.61% |
| 2025-07-02 | 0.9982 | -1.53% |
| 2025-07-01 | 1.0137 | -0.18% |
| 2025-06-30 | 1.0155 | 4.44% |
| 2025-06-27 | 0.9723 | 1.14% |
| 2025-06-26 | 0.9613 | 0.66% |
| 2025-06-25 | 0.9550 | 0.67% |
| 2025-06-24 | 0.9486 | 1.02% |
|
基金全称
|
长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
刘疆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.3198亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.47%
|
|
最近一月
|
10.90%
|
|
最近三月
|
2.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.78%
|
|
最近两年
|
-6.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 171,100.00 | 2,409,088.00 | 6.79 |
| 601595 | 上海电影 | 76,700.00 | 2,339,350.00 | 6.59 |
| 688590 | 新致软件 | 107,531.00 | 2,283,958.44 | 6.43 |
| 300681 | 英搏尔 | 59,800.00 | 2,206,620.00 | 6.22 |
| 688591 | 泰凌微 | 48,663.00 | 2,202,000.75 | 6.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,244.00 | 2,130,637.20 | 6.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 82,100.00 | 2,107,507.00 | 5.94 |
| 600576 | 祥源文旅 | 227,200.00 | 2,078,880.00 | 5.86 |
| 002315 | 焦点科技 | 42,400.00 | 1,824,896.00 | 5.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,500.00 | 1,646,350.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,762,817.44 | 38.77 | 41.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,287,564.02 | 34.61 | 36.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,292,565.00 | 14.91 | 15.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,078,880.00 | 5.86 | 6.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 8.10 | 35,580,990.52 |
| 2024-03-31 | 90.35 | - | 12.46 | 41,626,756.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-10 | - | 刘疆 | 2278 | -6.94 |
| 2017-05-09 | 2018-11-15 | 蒋劲刚 | 555 | 3.99 |
| 2015-12-15 | 2018-11-15 | 蔡旻 | 1066 | 5.76 |
| 2015-11-27 | 2020-06-17 | 陈良栋 | 1664 | 47.12 |
| 2015-11-09 | 2017-07-27 | 钟光正 | 626 | 2.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
