长城久祥混合A
(001613)
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累计净值：0.9317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9317 | -1.61% |
| 2025-04-17 | 0.9469 | 0.95% |
| 2025-04-16 | 0.9380 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 0.9447 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 0.9434 | 1.90% |
| 2025-04-11 | 0.9258 | 1.87% |
| 2025-04-10 | 0.9088 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 0.8838 | 2.85% |
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基金全称
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长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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刘疆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-15.77%
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最近三月
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-7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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-20.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 87,900.00 | 2,188,710.00 | 5.94 |
| 301091 | 深城交 | 41,850.00 | 1,996,663.50 | 5.42 |
| 688343 | 云天励飞 | 39,210.00 | 1,944,816.00 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,932.00 | 1,929,256.00 | 5.24 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 14,580.00 | 1,902,690.00 | 5.16 |
| 002085 | 万丰奥威 | 99,500.00 | 1,885,525.00 | 5.12 |
| 603236 | 移远通信 | 27,400.00 | 1,875,256.00 | 5.09 |
| 002916 | 深南电路 | 14,900.00 | 1,862,500.00 | 5.05 |
| 688591 | 泰凌微 | 58,484.00 | 1,836,397.60 | 4.98 |
| 688205 | 德科立 | 18,002.00 | 1,638,182.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,916,695.67 | 73.05 | 77.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,202,322.00 | 11.41 | 12.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,663.50 | 5.42 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,502,520.00 | 4.08 | 4.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 8.10 | 35,580,990.52 |
| 2024-03-31 | 90.35 | - | 12.46 | 41,626,756.18 |
| 2023-12-31 | 93.29 | 0.29 | 10.65 | 34,659,201.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-10 | - | 刘疆 | 2203 | -13.67 |
| 2017-05-09 | 2018-11-15 | 蒋劲刚 | 555 | 3.99 |
| 2015-12-15 | 2018-11-15 | 蔡旻 | 1066 | 5.76 |
| 2015-11-27 | 2020-06-17 | 陈良栋 | 1664 | 47.12 |
| 2015-11-09 | 2017-07-27 | 钟光正 | 626 | 2.20 |
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