长城久祥混合A
(001613)
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累计净值：0.9331
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.9331 | 0.97% |
| 2025-05-15 | 0.9241 | -2.55% |
| 2025-05-14 | 0.9483 | -0.81% |
| 2025-05-13 | 0.9560 | -0.73% |
| 2025-05-12 | 0.9630 | 1.39% |
| 2025-05-09 | 0.9498 | -2.63% |
| 2025-05-08 | 0.9755 | -0.10% |
| 2025-05-07 | 0.9765 | -1.68% |
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基金全称
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长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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刘疆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-17.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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-12.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 171,100.00 | 2,409,088.00 | 6.79 |
| 601595 | 上海电影 | 76,700.00 | 2,339,350.00 | 6.59 |
| 688590 | 新致软件 | 107,531.00 | 2,283,958.44 | 6.43 |
| 300681 | 英搏尔 | 59,800.00 | 2,206,620.00 | 6.22 |
| 688591 | 泰凌微 | 48,663.00 | 2,202,000.75 | 6.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,244.00 | 2,130,637.20 | 6.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 82,100.00 | 2,107,507.00 | 5.94 |
| 600576 | 祥源文旅 | 227,200.00 | 2,078,880.00 | 5.86 |
| 002315 | 焦点科技 | 42,400.00 | 1,824,896.00 | 5.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,500.00 | 1,646,350.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,762,817.44 | 38.77 | 41.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,287,564.02 | 34.61 | 36.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,292,565.00 | 14.91 | 15.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,078,880.00 | 5.86 | 6.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 8.10 | 35,580,990.52 |
| 2024-03-31 | 90.35 | - | 12.46 | 41,626,756.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-10 | - | 刘疆 | 2230 | -13.54 |
| 2017-05-09 | 2018-11-15 | 蒋劲刚 | 555 | 3.99 |
| 2015-12-15 | 2018-11-15 | 蔡旻 | 1066 | 5.76 |
| 2015-11-27 | 2020-06-17 | 陈良栋 | 1664 | 47.12 |
| 2015-11-09 | 2017-07-27 | 钟光正 | 626 | 2.20 |
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