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平安鑫享混合C

(001610)

净值:
1.6046
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6046 2025-04-30
  • 净值走势
平安鑫享混合C(001610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.60460.02%
2025-04-291.60430.09%
2025-04-281.6028-0.10%
2025-04-251.60440.04%
2025-04-241.6038-0.07%
2025-04-231.6050-0.02%
2025-04-221.6054-0.06%
2025-04-211.60640.14%
基金全称 平安鑫享混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.4799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 13.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行179,300.003,082,167.000.79
000333美的集团37,800.002,967,300.000.76
601857中国石油238,400.001,959,648.000.50
601288农业银行377,700.001,956,486.000.50
601988中国银行348,800.001,953,280.000.50
600690海尔智家69,800.001,908,332.000.49
601899紫金矿业103,500.001,875,420.000.48
688578艾力斯14,719.001,255,530.700.32
600660福耀玻璃20,600.001,206,542.000.31
600036招商银行26,900.001,164,501.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,354,375.063.6850.94
金融业8,156,434.002.0928.95
采矿业3,835,068.000.9813.61
信息传输、软件和信息技术服务业1,099,216.000.283.90
科学研究和技术服务业732,875.000.192.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.2280.551.76390,518,199.20
2024-12-3116.9772.035.15311,507,202.06
2024-09-3014.57100.781.92438,201,705.49
2024-06-3024.55102.5312.53502,830,378.85
2024-03-317.4555.605.32425,633,210.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-张文平104711.38
2022-02-232023-03-08韩克378-5.01
2020-08-192022-02-23丁琳5535.34
2019-11-182020-04-29吕振山1634.77
2016-12-272019-10-21施旭102811.32
2016-09-052020-08-28WANG AO(汪澳)145332.42
2015-11-042016-12-27李黄海4194.44
2015-07-282016-09-05孙健4055.60
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