平安鑫享混合A
(001609)
|
|
|
累计净值：1.6420
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6420 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.6416 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.6401 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.6416 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.6410 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.6423 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.6427 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.6436 | 0.15% |
|
基金全称
|
平安鑫享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
张文平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.92亿元
|
份额规模
|
0.5605亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.24%
|
|
最近三月
|
1.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.52%
|
|
最近两年
|
14.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 179,300.00 | 3,082,167.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,967,300.00 | 0.76 |
| 601857 | 中国石油 | 238,400.00 | 1,959,648.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 377,700.00 | 1,956,486.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 348,800.00 | 1,953,280.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,800.00 | 1,908,332.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,500.00 | 1,875,420.00 | 0.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 14,719.00 | 1,255,530.70 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,600.00 | 1,206,542.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 26,900.00 | 1,164,501.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,354,375.06 | 3.68 | 50.94 |
| 金融业 | 8,156,434.00 | 2.09 | 28.95 |
| 采矿业 | 3,835,068.00 | 0.98 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,216.00 | 0.28 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 732,875.00 | 0.19 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 100.78 | 1.92 | 438,201,705.49 |
| 2024-06-30 | 24.55 | 102.53 | 12.53 | 502,830,378.85 |
| 2024-03-31 | 7.45 | 55.60 | 5.32 | 425,633,210.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1048 | 12.67 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.61 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 6.00 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 5.10 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 11.68 |
| 2016-09-05 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1453 | 33.49 |
| 2015-11-04 | 2016-12-27 | 李黄海 | 419 | 4.36 |
| 2015-07-28 | 2016-09-05 | 孙健 | 405 | 5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
