平安鑫享混合A
(001609)
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累计净值：1.6492
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.6492 | 0.10% |
| 2025-05-20 | 1.6476 | 0.11% |
| 2025-05-19 | 1.6458 | 0.08% |
| 2025-05-16 | 1.6445 | -0.13% |
| 2025-05-15 | 1.6466 | -0.18% |
| 2025-05-14 | 1.6496 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.6482 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.6476 | 0.19% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.5605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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14.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 179,300.00 | 3,082,167.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,967,300.00 | 0.76 |
| 601857 | 中国石油 | 238,400.00 | 1,959,648.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 377,700.00 | 1,956,486.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 348,800.00 | 1,953,280.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,800.00 | 1,908,332.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,500.00 | 1,875,420.00 | 0.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 14,719.00 | 1,255,530.70 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,600.00 | 1,206,542.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 26,900.00 | 1,164,501.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,354,375.06 | 3.68 | 50.94 |
| 金融业 | 8,156,434.00 | 2.09 | 28.95 |
| 采矿业 | 3,835,068.00 | 0.98 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,216.00 | 0.28 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 732,875.00 | 0.19 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 100.78 | 1.92 | 438,201,705.49 |
| 2024-06-30 | 24.55 | 102.53 | 12.53 | 502,830,378.85 |
| 2024-03-31 | 7.45 | 55.60 | 5.32 | 425,633,210.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1065 | 13.16 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.61 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 6.00 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 5.10 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 11.68 |
| 2016-09-05 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1453 | 33.49 |
| 2015-11-04 | 2016-12-27 | 李黄海 | 419 | 4.36 |
| 2015-07-28 | 2016-09-05 | 孙健 | 405 | 5.20 |
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