英大策略优选C
(001608)
|
|
|
累计净值：2.1721
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.9921 | 0.10% |
| 2025-07-24 | 1.9901 | 0.95% |
| 2025-07-23 | 1.9713 | -0.41% |
| 2025-07-22 | 1.9794 | 0.39% |
| 2025-07-21 | 1.9718 | 1.15% |
| 2025-07-18 | 1.9493 | -0.31% |
| 2025-07-17 | 1.9554 | 2.01% |
| 2025-07-16 | 1.9168 | 0.33% |
|
基金全称
|
英大策略优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
英大基金
|
|
基金经理
|
张媛 张大铮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0064亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.20%
|
|
最近一月
|
8.81%
|
|
最近三月
|
14.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.16%
|
|
最近两年
|
-7.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 112,700.00 | 2,250,619.00 | 4.39 |
| 002876 | 三利谱 | 74,800.00 | 1,884,212.00 | 3.67 |
| 603501 | 豪威集团 | 14,600.00 | 1,863,690.00 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 1,455,095.00 | 2.84 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,101.00 | 1,401,210.72 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,200.00 | 1,368,900.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 1,270,200.00 | 2.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 105,600.00 | 1,260,864.00 | 2.46 |
| 600745 | 闻泰科技 | 37,400.00 | 1,254,022.00 | 2.44 |
| 300548 | 博创科技 | 18,600.00 | 1,241,922.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,563,098.38 | 65.43 | 73.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,047,404.14 | 11.79 | 13.21 |
| 采矿业 | 3,463,286.00 | 6.75 | 7.57 |
| 金融业 | 1,436,952.00 | 2.80 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,445.00 | 1.07 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,614.00 | 0.95 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 222,302.00 | 0.43 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.23 | - | 10.62 | 51,294,998.65 |
| 2025-03-31 | 87.28 | - | 12.69 | 49,170,272.22 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 12.12 | 55,437,601.41 |
| 2024-09-30 | 91.49 | - | 9.50 | 57,667,571.74 |
| 2024-06-30 | 87.55 | - | 12.72 | 55,425,943.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 2030 | 49.13 |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2331 | 99.65 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 2.80 |
| 2016-03-17 | 2017-03-28 | 张玮 | 376 | -2.47 |
| 2015-12-02 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 1195 | 14.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
