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农银工业4.0混合

(001606)

净值:
3.4141
日增长率:
-0.04%
累计净值:3.4141 2025-05-19
  • 净值走势
农银工业4.0混合(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-193.4141-0.04%
2025-05-163.41550.13%
2025-05-153.4109-1.81%
2025-05-143.47360.27%
2025-05-133.4642-0.25%
2025-05-123.47290.89%
2025-05-093.4422-1.54%
2025-05-083.4960-0.06%
基金全称 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.32亿元 份额规模 7.9126亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 0.01%
最近三月 -9.11%
最近六月 0.00%
最近一年 7.92%
最近两年 -10.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002517恺英网络8,750,500.00140,533,030.004.96
300750宁德时代481,941.00121,902,156.544.31
002594比亚迪321,600.00120,567,840.004.26
688256寒武纪184,708.00115,073,084.004.06
688981中芯国际1,253,020.00111,932,276.603.95
300413芒果超媒3,908,500.00108,070,025.003.82
002371北方华创252,024.00104,841,984.003.70
002475立讯精密2,039,443.0083,392,824.272.95
300002神州泰岳5,496,200.0072,659,764.002.57
688608恒玄科技142,099.0057,734,823.702.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,120,493,252.1639.5751.45
信息传输、软件和信息技术服务业823,715,626.4429.0937.83
文化、体育和娱乐业166,776,820.005.897.66
金融业53,113,138.001.882.44
租赁和商务服务业13,572,990.000.480.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.91-13.802,831,530,869.28
2024-12-3178.69-11.192,959,796,627.51
2024-09-3071.04-22.202,934,490,306.46
2024-06-3072.910.3617.322,774,751,303.20
2024-03-3177.220.3313.972,983,413,102.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-张燕1154-21.39
2019-11-082022-03-23赵诣866251.84
2015-08-132020-01-31颜伟鹏163244.09
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