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农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
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累计净值：3.4676
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.4676 | 1.01% |
| 2025-04-29 | 3.4328 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 3.4331 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 3.4322 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 3.4272 | -0.98% |
| 2025-04-23 | 3.4611 | 0.40% |
| 2025-04-22 | 3.4472 | -0.87% |
| 2025-04-21 | 3.4773 | 1.68% |
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基金全称
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农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.32亿元
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份额规模
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7.9126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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-13.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 8,750,500.00 | 140,533,030.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 481,941.00 | 121,902,156.54 | 4.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 321,600.00 | 120,567,840.00 | 4.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 184,708.00 | 115,073,084.00 | 4.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,253,020.00 | 111,932,276.60 | 3.95 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,908,500.00 | 108,070,025.00 | 3.82 |
| 002371 | 北方华创 | 252,024.00 | 104,841,984.00 | 3.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,039,443.00 | 83,392,824.27 | 2.95 |
| 300002 | 神州泰岳 | 5,496,200.00 | 72,659,764.00 | 2.57 |
| 688608 | 恒玄科技 | 142,099.00 | 57,734,823.70 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,120,493,252.16 | 39.57 | 51.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,715,626.44 | 29.09 | 37.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,776,820.00 | 5.89 | 7.66 |
| 金融业 | 53,113,138.00 | 1.88 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 13,572,990.00 | 0.48 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.91 | - | 13.80 | 2,831,530,869.28 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 11.19 | 2,959,796,627.51 |
| 2024-09-30 | 71.04 | - | 22.20 | 2,934,490,306.46 |
| 2024-06-30 | 72.91 | 0.36 | 17.32 | 2,774,751,303.20 |
| 2024-03-31 | 77.22 | 0.33 | 13.97 | 2,983,413,102.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 张燕 | 1138 | -20.19 |
| 2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
| 2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
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