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国富沪港深成长精选股票A(001605) |
净值：
1.5264
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 46,339,041.60 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 39,900,000.00 | 4.80 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,710,000.00 | 28,820,216.88 | 3.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 800,000.00 | 25,558,704.00 | 3.07 |
| 02162 | 康诺亚-B | 855,500.00 | 24,479,821.10 | 2.94 |
| 600312 | 平高电气 | 1,199,948.00 | 23,039,001.60 | 2.77 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 350,000.00 | 22,582,000.00 | 2.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 90,000.00 | 22,219,403.76 | 2.67 |
| 002028 | 思源电气 | 300,000.00 | 21,810,000.00 | 2.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 536,500.00 | 21,272,225.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,080,383.58 | 48.59 | 90.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,383,800.00 | 2.81 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,482,500.00 | 2.10 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.20 | 9.26 | 831,661,531.82 |
| 2024-09-30 | 80.21 | 5.10 | 6.03 | 1,221,606,707.25 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 5.16 | 5.27 | 1,155,314,062.67 |
| 2024-03-31 | 90.02 | 5.12 | 4.42 | 961,322,611.92 |
| 2023-12-31 | 86.17 | 5.06 | 9.10 | 974,484,707.28 |
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