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国富沪港深成长精选股票A(001605) |
净值：
1.5679
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.5679 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 398,000.00 | 47,012,651.52 | 5.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,200,000.00 | 31,812,000.00 | 3.46 |
| 300408 | 三环集团 | 680,000.00 | 26,955,200.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,294,000.00 | 2.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 163,800.00 | 23,656,470.20 | 2.58 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,700,000.00 | 22,698,849.51 | 2.47 |
| 02162 | 康诺亚-B | 521,000.00 | 21,347,272.69 | 2.32 |
| 002028 | 思源电气 | 279,020.00 | 21,205,520.00 | 2.31 |
| 002648 | 卫星化学 | 919,493.00 | 21,139,144.07 | 2.30 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 20,800,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,225,698.37 | 45.32 | 95.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,692,000.00 | 1.16 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,620,000.00 | 1.16 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.83 | 5.36 | 8.23 | 918,513,607.16 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.20 | 9.26 | 831,661,531.82 |
| 2024-09-30 | 80.21 | 5.10 | 6.03 | 1,221,606,707.25 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 5.16 | 5.27 | 1,155,314,062.67 |
| 2024-03-31 | 90.02 | 5.12 | 4.42 | 961,322,611.92 |
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