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浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
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累计净值：1.4189
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 1.0858 | 0.26% |
| 2025-07-01 | 1.0830 | 0.42% |
| 2025-06-30 | 1.0785 | 0.46% |
| 2025-06-27 | 1.0736 | -0.59% |
| 2025-06-26 | 1.0800 | 0.06% |
| 2025-06-25 | 1.0793 | 0.66% |
| 2025-06-24 | 1.0722 | 0.23% |
| 2025-06-23 | 1.0697 | 0.16% |
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基金全称
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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22.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 104,600.00 | 541,828.00 | 5.82 |
| 601398 | 工商银行 | 75,200.00 | 518,128.00 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 510,250.00 | 5.48 |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 461,648.00 | 4.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 46,800.00 | 444,600.00 | 4.78 |
| 601169 | 北京银行 | 71,800.00 | 433,672.00 | 4.66 |
| 601728 | 中国电信 | 55,200.00 | 433,320.00 | 4.66 |
| 601985 | 中国核电 | 33,600.00 | 309,456.00 | 3.33 |
| 600312 | 平高电气 | 16,500.00 | 287,430.00 | 3.09 |
| 600875 | 东方电气 | 18,700.00 | 279,939.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,443,661.00 | 26.27 | 36.25 |
| 金融业 | 2,129,839.00 | 22.89 | 31.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167,050.00 | 12.54 | 17.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,717.00 | 5.75 | 7.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,388.00 | 2.50 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 138,294.00 | 1.49 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,560.00 | 1.03 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 2024-03-31 | 65.85 | - | 25.94 | 11,870,371.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 737 | 22.27 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
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