基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合A(001603) |
净值：
2.2090
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.4070 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 1,652,906.00 | 87,703,192.36 | 5.26 |
| 600036 | 招商银行 | 1,590,519.00 | 68,853,567.51 | 4.13 |
| 000858 | 五粮液 | 382,300.00 | 50,215,105.00 | 3.01 |
| 688188 | 柏楚电子 | 250,169.00 | 45,583,293.49 | 2.74 |
| 300408 | 三环集团 | 1,006,996.00 | 39,917,321.44 | 2.40 |
| 600976 | 健民集团 | 638,630.00 | 28,757,508.90 | 1.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 651,800.00 | 28,105,616.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 795,300.00 | 22,117,293.00 | 1.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 155,500.00 | 20,171,460.00 | 1.21 |
| 601088 | 中国神华 | 518,700.00 | 19,892,145.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,424,343.85 | 13.59 | 48.46 |
| 金融业 | 85,442,286.51 | 5.13 | 18.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,645,537.11 | 2.74 | 9.77 |
| 批发和零售业 | 28,757,508.90 | 1.73 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,105,616.00 | 1.69 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,117,293.00 | 1.33 | 4.73 |
| 采矿业 | 19,892,145.00 | 1.19 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 10,848,314.88 | 0.65 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.05 | 71.68 | 0.38 | 1,665,832,145.35 |
| 2024-12-31 | 25.23 | 71.19 | 0.48 | 1,779,204,521.89 |
| 2024-09-30 | 29.52 | 64.44 | 0.27 | 1,981,956,032.16 |
| 2024-06-30 | 29.35 | 62.15 | 0.22 | 1,984,750,051.41 |
| 2024-03-31 | 38.49 | 54.11 | 0.52 | 2,020,560,480.20 |
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