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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
(001602)
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累计净值：0.7982
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6182 | 0.34% |
| 2025-04-17 | 0.6161 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.6158 | -0.61% |
| 2025-04-15 | 0.6196 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 0.6213 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 0.6163 | 0.92% |
| 2025-04-10 | 0.6107 | 1.70% |
| 2025-04-09 | 0.6005 | 0.28% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-12.19%
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最近三月
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-2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.89%
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最近两年
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-41.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,872,800.00 | 6.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 116,100.00 | 2,542,590.00 | 5.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,700.00 | 2,433,372.00 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 31,800.00 | 2,391,996.00 | 5.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 33,300.00 | 2,046,618.00 | 4.75 |
| 600602 | 云赛智联 | 123,400.00 | 1,952,188.00 | 4.53 |
| 300558 | 贝达药业 | 34,000.00 | 1,833,620.00 | 4.25 |
| 002777 | 久远银海 | 83,600.00 | 1,439,592.00 | 3.34 |
| 300212 | 易华录 | 61,300.00 | 1,434,420.00 | 3.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 31,908.00 | 1,403,952.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,659,128.00 | 47.92 | 61.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,932,772.52 | 20.72 | 26.62 |
| 金融业 | 2,650,301.00 | 6.15 | 7.90 |
| 批发和零售业 | 1,315,248.00 | 3.05 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.84 | 6.38 | 16.00 | 43,108,795.09 |
| 2024-09-30 | 90.49 | 5.59 | 3.44 | 43,559,338.91 |
| 2024-06-30 | 66.79 | 10.18 | 17.98 | 40,702,104.15 |
| 2024-03-31 | 86.65 | 5.30 | 7.73 | 42,330,137.28 |
| 2023-12-31 | 90.29 | 5.80 | 4.23 | 52,439,843.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 283 | 2.81 |
| 2024-04-18 | - | 张汉毅 | 367 | -1.97 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -14.55 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -48.91 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 42.71 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 38.97 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 1.46 |
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