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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
(001601)
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累计净值：0.9973
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.7813 | 2.64% |
| 2025-09-10 | 0.7612 | 1.55% |
| 2025-09-09 | 0.7496 | -1.61% |
| 2025-09-08 | 0.7619 | -1.77% |
| 2025-09-05 | 0.7756 | 5.21% |
| 2025-09-04 | 0.7372 | -5.98% |
| 2025-09-03 | 0.7841 | 0.33% |
| 2025-09-02 | 0.7815 | -2.53% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.6380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.98%
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最近一月
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18.00%
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最近三月
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23.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.41%
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最近两年
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-7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 2,850,086.00 | 7.12 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 82,516.00 | 2,393,789.16 | 5.98 |
| 600418 | 江淮汽车 | 47,600.00 | 1,908,284.00 | 4.77 |
| 688062 | 迈威生物 | 56,564.00 | 1,599,629.92 | 4.00 |
| 300558 | 贝达药业 | 27,400.00 | 1,587,830.00 | 3.97 |
| 300454 | 深信服 | 16,100.00 | 1,516,298.00 | 3.79 |
| 000963 | 华东医药 | 37,400.00 | 1,509,464.00 | 3.77 |
| 600602 | 云赛智联 | 71,500.00 | 1,442,155.00 | 3.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,371.00 | 1,426,156.50 | 3.56 |
| 603171 | 税友股份 | 29,500.00 | 1,265,845.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,789,857.05 | 44.44 | 57.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,163,239.40 | 17.89 | 22.98 |
| 批发和零售业 | 2,652,408.00 | 6.63 | 8.51 |
| 金融业 | 2,317,110.00 | 5.79 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243,380.00 | 3.11 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.85 | 6.81 | 14.06 | 40,031,006.88 |
| 2025-03-31 | 66.93 | 5.23 | 29.39 | 51,820,893.62 |
| 2024-12-31 | 77.84 | 6.38 | 16.00 | 43,108,795.09 |
| 2024-09-30 | 90.49 | 5.59 | 3.44 | 43,559,338.91 |
| 2024-06-30 | 66.79 | 10.18 | 17.98 | 40,702,104.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 429 | 25.37 |
| 2024-04-18 | - | 张汉毅 | 513 | 19.76 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -13.59 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -47.85 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 47.06 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 43.14 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 2.84 |
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