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鑫元鑫新收益灵活配置混合A

(001601)

净值:
0.6457
日增长率:
0.22%
累计净值:0.8617 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.64570.22%
2025-04-290.64430.12%
2025-04-280.6435-0.62%
2025-04-250.6475-0.40%
2025-04-240.6501-0.69%
2025-04-230.65460.05%
2025-04-220.6543-0.27%
2025-04-210.65611.78%
基金全称 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 张汉毅 陈立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.6445亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.36%
最近一月 -6.34%
最近三月 -5.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.56%
最近两年 -37.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代11,300.002,858,222.005.52
601899紫金矿业150,900.002,734,308.005.28
300454深信服23,700.002,538,507.004.90
002475立讯精密59,700.002,441,133.004.71
688288鸿泉物联67,394.002,436,967.044.70
002600领益智造255,000.002,307,750.004.45
600588用友网络152,200.002,292,132.004.42
600602云赛智联84,400.002,031,508.003.92
001380华纬科技56,900.001,785,522.003.45
688608恒玄科技4,345.001,765,373.503.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,986,337.4542.4363.39
信息传输、软件和信息技术服务业9,799,863.3218.9128.26
采矿业2,734,308.005.287.88
科学研究和技术服务业161,568.000.310.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3166.935.2329.3951,820,893.62
2024-12-3177.846.3816.0043,108,795.09
2024-09-3090.495.593.4443,559,338.91
2024-06-3066.7910.1817.9840,702,104.15
2024-03-3186.655.307.7342,330,137.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-陈立2963.61
2024-04-18-张汉毅380-1.03
2021-12-222023-04-07陈浩471-13.59
2021-11-042024-04-18周颖896-47.85
2018-02-062021-12-22郑文旭141547.06
2018-01-092021-11-04陈令朝139543.14
2015-07-152018-02-09张明凯9402.84
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