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中信保诚新泽混合A

(001596)

净值:
1.4810
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.5760 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚新泽混合A(001596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4810-0.27%
2025-04-291.48500.00%
2025-04-281.4850-0.13%
2025-04-251.4870-0.13%
2025-04-241.48900.13%
2025-04-231.4870-0.07%
2025-04-221.48800.00%
2025-04-211.4880-0.27%
基金全称 中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴昊 孙浩中
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -1.00%
最近三月 -2.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.14%
最近两年 -2.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行454,700.003,132,883.004.40
601088中国神华81,300.003,117,855.004.38
600660福耀玻璃53,000.003,104,210.004.36
600585海螺水泥116,500.002,829,785.003.97
600406国电南瑞129,200.002,829,480.003.97
600519贵州茅台1,800.002,809,800.003.95
601288农业银行516,900.002,677,542.003.76
601728中国电信321,100.002,520,635.003.54
600690海尔智家89,800.002,455,132.003.45
600104上汽集团148,600.002,346,394.003.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,103,703.5436.6642.72
金融业12,184,675.0017.1119.94
信息传输、软件和信息技术服务业11,093,126.2215.5818.16
交通运输、仓储和邮政业5,442,145.007.648.91
采矿业4,888,869.006.878.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业961,038.001.351.57
房地产业426,216.000.600.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.81-14.4171,206,718.22
2024-12-3128.6330.1241.5168,205,115.80
2024-09-303.0965.2031.9779,190,782.48
2024-06-3018.8477.343.99160,380,599.40
2024-03-3133.5153.0713.53229,408,844.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-孙浩中195734.51
2018-01-26-吴昊265533.33
2017-06-272019-09-12杨旭80715.12
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