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中信保诚新泽混合A(001596)
中信保诚新泽混合A
(001596)
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累计净值：1.5970
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.5020 | -0.13% |
| 2025-05-16 | 1.5040 | -0.46% |
| 2025-05-15 | 1.5110 | -0.13% |
| 2025-05-14 | 1.5130 | 0.53% |
| 2025-05-13 | 1.5050 | 0.13% |
| 2025-05-12 | 1.5030 | 0.47% |
| 2025-05-09 | 1.4960 | -0.13% |
| 2025-05-08 | 1.4980 | 0.20% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.02%
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最近两年
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-0.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,132,883.00 | 4.40 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,117,855.00 | 4.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,104,210.00 | 4.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,829,785.00 | 3.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,829,480.00 | 3.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 3.95 |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 2,677,542.00 | 3.76 |
| 601728 | 中国电信 | 321,100.00 | 2,520,635.00 | 3.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 89,800.00 | 2,455,132.00 | 3.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 148,600.00 | 2,346,394.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,103,703.54 | 36.66 | 42.72 |
| 金融业 | 12,184,675.00 | 17.11 | 19.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,093,126.22 | 15.58 | 18.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,442,145.00 | 7.64 | 8.91 |
| 采矿业 | 4,888,869.00 | 6.87 | 8.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961,038.00 | 1.35 | 1.57 |
| 房地产业 | 426,216.00 | 0.60 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.41 | 71,206,718.22 |
| 2024-12-31 | 28.63 | 30.12 | 41.51 | 68,205,115.80 |
| 2024-09-30 | 3.09 | 65.20 | 31.97 | 79,190,782.48 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 77.34 | 3.99 | 160,380,599.40 |
| 2024-03-31 | 33.51 | 53.07 | 13.53 | 229,408,844.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 孙浩中 | 1974 | 36.42 |
| 2018-01-26 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2657 | 33.33 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 15.12 |
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