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天弘中证银行ETF联接C(001595)
天弘中证银行ETF联接C
(001595)
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累计净值：1.6526
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6526 | 0.88% |
| 2025-04-17 | 1.6382 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.6371 | 0.96% |
| 2025-04-15 | 1.6215 | 1.44% |
| 2025-04-14 | 1.5985 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.5894 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 1.5854 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 1.5758 | -0.85% |
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基金全称
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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.16亿元
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份额规模
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14.5999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.98%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.20%
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最近两年
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37.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 305,946.00 | 12,023,677.80 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 395,450.00 | 7,576,822.00 | 0.22 |
| 601398 | 工商银行 | 951,119.00 | 6,581,743.48 | 0.19 |
| 601328 | 交通银行 | 639,823.00 | 4,971,424.71 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 866,676.00 | 4,628,049.84 | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 398,901.00 | 3,917,207.82 | 0.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 319,019.00 | 3,282,705.51 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 319,019.00 | 3,282,705.51 | 0.10 |
| 601988 | 中国银行 | 571,541.00 | 3,149,190.91 | 0.09 |
| 601988 | 中国银行 | 571,541.00 | 3,149,190.91 | 0.09 |
| 600016 | 民生银行 | 673,183.00 | 2,780,245.79 | 0.08 |
| 000001 | 平安银行 | 237,110.00 | 2,774,187.00 | 0.08 |
| 000001 | 平安银行 | 237,110.00 | 2,774,187.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 79,540,591.26 | 2.36 | 99.82 |
| 制造业 | 85,344.54 | - | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.36 | 0.02 | 6.08 | 3,375,338,142.22 |
| 2024-09-30 | 2.21 | 0.02 | 6.57 | 3,595,136,250.73 |
| 2024-06-30 | 1.99 | 0.18 | 5.12 | 3,880,149,910.75 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 0.16 | 5.69 | 4,445,000,183.30 |
| 2023-12-31 | 3.50 | - | 5.37 | 4,625,500,124.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2626 | 42.38 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.04 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.48 |
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