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天弘中证银行ETF联接A(001594)
天弘中证银行ETF联接A
(001594)
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累计净值：1.8081
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8081 | -1.12% |
| 2025-09-02 | 1.8286 | 1.86% |
| 2025-09-01 | 1.7952 | -1.04% |
| 2025-08-29 | 1.8140 | -0.73% |
| 2025-08-28 | 1.8274 | 0.39% |
| 2025-08-27 | 1.8203 | -1.76% |
| 2025-08-26 | 1.8529 | -0.64% |
| 2025-08-25 | 1.8649 | 0.68% |
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基金全称
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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.28亿元
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份额规模
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6.6178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-2.21%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.50%
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最近两年
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48.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 517,446.00 | 23,776,643.70 | 0.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 783,450.00 | 18,285,723.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 1,652,319.00 | 12,541,101.21 | 0.26 |
| 601328 | 交通银行 | 1,257,723.00 | 10,061,784.00 | 0.21 |
| 601288 | 农业银行 | 1,502,276.00 | 8,833,382.88 | 0.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 692,701.00 | 8,270,849.94 | 0.17 |
| 600000 | 浦发银行 | 553,219.00 | 7,678,679.72 | 0.16 |
| 000001 | 平安银行 | 475,010.00 | 5,733,370.70 | 0.12 |
| 600016 | 民生银行 | 1,170,083.00 | 5,557,894.25 | 0.11 |
| 601229 | 上海银行 | 468,753.00 | 4,973,469.33 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 161,320,654.33 | 3.30 | 99.94 |
| 制造业 | 88,390.95 | - | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.30 | - | 6.41 | 4,892,868,341.36 |
| 2025-03-31 | 2.51 | 0.02 | 5.33 | 3,493,017,019.16 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 0.02 | 6.08 | 3,375,338,142.22 |
| 2024-09-30 | 2.21 | 0.02 | 6.57 | 3,595,136,250.73 |
| 2024-06-30 | 1.99 | 0.18 | 5.12 | 3,880,149,910.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2762 | 54.68 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.76 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.00 |
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