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天弘创业板ETF联接A(001592)
天弘创业板ETF联接A
(001592)
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累计净值：0.7885
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7885 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 0.7865 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7859 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 0.7948 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.7958 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.7933 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 0.7831 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 0.7670 | 0.91% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.35亿元
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份额规模
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16.3655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-13.34%
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最近三月
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-6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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-19.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,094.00 | 2,153,004.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 4,667.00 | 1,341,762.50 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 47,779.00 | 1,233,653.78 | 0.01 |
| 301308 | 江波龙 | 12,800.00 | 1,100,800.00 | 0.01 |
| 301035 | 润丰股份 | 12,650.00 | 616,308.00 | 0.01 |
| 300866 | 安克创新 | 5,855.00 | 571,682.20 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,148.00 | 535,889.84 | 0.01 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7,100.00 | 433,597.00 | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 381,414.00 | 0.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,334.00 | 370,446.30 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,524,441.75 | 0.13 | 71.31 |
| 金融业 | 2,604,201.28 | 0.03 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428,293.71 | 0.01 | 8.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 348,927.95 | - | 1.99 |
| 卫生和社会工作 | 252,192.00 | - | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,357.88 | - | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,203.81 | - | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,840.56 | - | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.18 | - | 5.90 | 9,802,070,588.98 |
| 2024-09-30 | 3.46 | 0.30 | 4.99 | 9,617,893,092.35 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 0.06 | 5.54 | 6,761,605,680.24 |
| 2024-03-31 | 1.85 | - | 5.84 | 6,809,127,830.69 |
| 2023-12-31 | 4.13 | - | 5.24 | 7,284,255,778.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1063 | -15.01 |
| 2019-06-20 | 2022-05-25 | 杨超 | 1070 | 55.67 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.87 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 27.27 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -25.09 |
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