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天弘创业板ETF联接A(001592)
天弘创业板ETF联接A
(001592)
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累计净值：0.8465
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.8465 | 1.11% |
| 2025-06-04 | 0.8372 | 1.07% |
| 2025-06-03 | 0.8283 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 0.8246 | -0.88% |
| 2025-05-29 | 0.8319 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 0.8210 | -0.26% |
| 2025-05-27 | 0.8231 | -0.64% |
| 2025-05-26 | 0.8284 | -0.71% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.61亿元
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份额规模
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15.7978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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5.14%
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最近三月
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-5.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.51%
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最近两年
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-5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,654.00 | 31,529,982.76 | 0.38 |
| 300059 | 东方财富 | 605,425.00 | 13,670,496.50 | 0.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 90,940.00 | 6,199,379.80 | 0.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,580.00 | 5,985,720.00 | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,418.00 | 4,818,303.38 | 0.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 261,345.00 | 4,356,621.15 | 0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,201.00 | 4,064,066.64 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 30,400.00 | 2,982,848.00 | 0.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,301.00 | 2,887,890.11 | 0.03 |
| 300033 | 同花顺 | 9,867.00 | 2,818,015.20 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,983,464.61 | 1.33 | 70.25 |
| 金融业 | 17,588,232.30 | 0.21 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,373,245.64 | 0.18 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,605,065.15 | 0.06 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,956,736.14 | 0.05 | 2.50 |
| 卫生和社会工作 | 2,943,516.32 | 0.04 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,021,860.82 | 0.02 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 473,647.20 | 0.01 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.89 | - | 5.41 | 8,369,363,592.37 |
| 2024-12-31 | 0.18 | - | 5.90 | 9,802,070,588.98 |
| 2024-09-30 | 3.46 | 0.30 | 4.99 | 9,617,893,092.35 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 0.06 | 5.54 | 6,761,605,680.24 |
| 2024-03-31 | 1.85 | - | 5.84 | 6,809,127,830.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1109 | -8.76 |
| 2019-06-20 | 2022-05-25 | 杨超 | 1070 | 55.67 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.87 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 27.27 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -25.09 |
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