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天弘中证800指数C(001589)
天弘中证800指数C
(001589)
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累计净值：1.1546
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1546 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.1512 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.1565 | 0.67% |
| 2025-05-28 | 1.1488 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.1495 | -0.42% |
| 2025-05-26 | 1.1544 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.1582 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 1.1672 | -0.28% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.18%
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最近两年
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3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,660.00 | 1,178,700.40 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 19,045.00 | 983,293.35 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 21,900.00 | 948,051.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 8,786.00 | 689,701.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 21,900.00 | 609,039.00 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 599,840.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,900.00 | 559,440.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,200.00 | 547,224.00 | 1.05 |
| 300059 | 东方财富 | 19,877.00 | 448,822.66 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,820,409.21 | 53.29 | 56.71 |
| 金融业 | 9,300,924.48 | 17.82 | 18.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,498,369.30 | 4.79 | 5.09 |
| 采矿业 | 2,401,537.08 | 4.60 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,093.40 | 3.51 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,490,270.78 | 2.85 | 3.04 |
| 建筑业 | 857,430.97 | 1.64 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 555,206.96 | 1.06 | 1.13 |
| 房地产业 | 483,934.25 | 0.93 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 422,582.00 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 420,021.20 | 0.81 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 386,026.35 | 0.74 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,153.00 | 0.41 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 203,964.04 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,364.98 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 43,987.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 32,802.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 30,749.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.56 | 52,204,272.49 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.44 | 55,157,330.46 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.14 | 5.01 | 71,472,282.60 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 6.86 | 57,136,809.41 |
| 2024-03-31 | 94.64 | - | 5.96 | 65,446,275.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 贺雨轩 | 1002 | -1.03 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.71 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 37.90 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.50 |
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